Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Yongtai Technology Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 393 | 345 | 377 | 451 | 543 | 576 | 877 | 913 | 783 | 224 | 21 | -446 | -513 | -329 | -632 | -312 | -324 | -111 | 22 | 296 |
| Modifica (%) | -12,08 | 9,25 | 19,50 | 20,57 | 6,02 | 52,32 | 4,10 | -14,28 | -71,43 | -90,83 | -2.275,26 | 14,87 | -35,80 | 91,93 | -50,58 | 3,83 | -65,80 | -119,76 | 1.251,32 | |
| % del flusso di cassa | 318,96 | -373,97 | -198,01 | -290,57 | -375,73 | 702,64 | 393,97 | 261,16 | 454,40 | 313,65 | 61,65 | 1.562,29 | -112,45 | -290,06 | 830,39 | 251,44 | 50,51 | 32,84 | -22,56 | -197,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -268 | -1.004 | -1.220 | -1.090 | -1.165 | -657 | -614 | -732 | -936 | -598 | -831 | -319 | -135 | -506 | -165 | -605 | -442 | -344 | -297 | -341 |
| Modifica (%) | 274,86 | 21,48 | -10,66 | 6,87 | -43,59 | -6,55 | 19,21 | 27,83 | -36,06 | 38,88 | -61,63 | -57,71 | 275,04 | -67,38 | 266,99 | -26,90 | -22,27 | -13,77 | 14,92 | |
| % del flusso di cassa | -217,64 | 1.087,98 | 640,58 | 702,79 | 805,46 | -801,36 | -275,67 | -209,25 | -542,94 | -838,70 | -2.496,24 | 1.115,88 | -29,57 | -445,58 | 216,83 | 487,50 | 68,94 | 101,86 | 305,50 | 227,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 586 | 672 | 507 | 484 | 167 | -35 | 157 | 307 | 412 | 817 | 722 | 1.102 | 952 | 729 | 787 | 112 | 100 | 145 | -124 |
| Modifica (%) | 4.556,51 | 14,75 | -24,56 | -4,58 | -65,48 | -121,09 | -546,40 | 95,50 | 33,94 | 98,43 | -11,59 | 52,67 | -13,61 | -23,43 | 7,91 | -85,79 | -10,39 | 44,19 | -185,71 | |
| % del flusso di cassa | 10,22 | -634,57 | -352,92 | -326,98 | -334,60 | 203,73 | -15,81 | 44,95 | 178,36 | 577,22 | 2.454,63 | -2.528,05 | 241,84 | 839,35 | -958,65 | -633,77 | -17,43 | -29,69 | -148,87 | 82,81 |
| Flusso di cassa | 123 | -92 | -190 | -155 | -145 | 82 | 223 | 350 | 172 | 71 | 33 | -29 | 456 | 113 | -76 | -124 | -642 | -338 | -97 | -150 |
| Modifica (%) | -174,99 | 106,33 | -18,57 | -6,76 | -156,70 | 171,66 | 57,05 | -50,73 | -58,61 | -53,34 | -185,84 | -1.695,90 | -75,11 | -167,04 | 63,23 | 416,88 | -47,39 | -71,25 | 54,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
