Rendiconto finanziario (TTM)
Guangdong Haid Group Co., Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 836 | 485 | -85 | 780 | 3.147 | 3.138 | 2.926 | 4.936 | 7.124 | 6.818 | 8.065 | 9.986 | 9.878 | 12.698 | 9.951 | 9.053 | 11.213 | 7.996 | 8.293 | 9.143 |
| Modifica (%) | -41,99 | -117,55 | -1.016,23 | 303,30 | -0,27 | -6,75 | 68,69 | 44,33 | -4,30 | 18,29 | 23,81 | -1,08 | 28,55 | -21,64 | -9,02 | 23,86 | -28,69 | 3,72 | 10,25 | |
| % del flusso di cassa | 47,10 | 260,02 | 2,44 | -60,99 | -2.900,13 | -951,53 | -1.093,80 | 717,10 | 336,42 | 1.545,87 | 794,85 | 354,10 | 469,10 | 391,31 | -5.099,28 | -988,13 | -767,44 | -391,91 | -133.343,37 | -745,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.432 | -4.321 | -4.435 | -3.720 | -3.554 | -4.223 | -5.771 | -4.688 | -6.767 | -5.445 | -3.559 | -3.864 | -1.597 | -3.820 | -4.410 | -4.381 | -7.396 | -6.406 | -2.996 | -4.453 |
| Modifica (%) | -2,51 | 2,66 | -16,13 | -4,45 | 18,82 | 36,64 | -18,77 | 44,35 | -19,53 | -34,63 | 8,56 | -58,67 | 139,21 | 15,44 | -0,65 | 68,82 | -13,39 | -53,23 | 48,64 | |
| % del flusso di cassa | -249,57 | -2.315,13 | 126,90 | 290,79 | 3.275,92 | 1.280,62 | 2.157,09 | -680,99 | -319,53 | -1.234,69 | -350,80 | -137,03 | -75,83 | -117,72 | 2.259,69 | 478,17 | 506,16 | 313,95 | 48.164,68 | 363,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.373 | 4.014 | 1.012 | 1.657 | 282 | 779 | 2.562 | 401 | 1.718 | -930 | -3.443 | -3.255 | -6.117 | -5.653 | -5.732 | -5.560 | -5.270 | -3.610 | -5.307 | -5.908 |
| Modifica (%) | -25,29 | -74,79 | 63,74 | -82,97 | 175,91 | 229,05 | -84,35 | 328,64 | -154,13 | 270,20 | -5,47 | 87,95 | -7,59 | 1,39 | -3,01 | -5,20 | -31,50 | 46,99 | 11,33 | |
| % del flusso di cassa | 302,56 | 2.150,95 | -28,95 | -129,51 | -260,12 | -236,12 | -957,73 | 58,23 | 81,14 | -210,88 | -339,32 | -115,42 | -290,50 | -174,21 | 2.937,37 | 606,83 | 360,71 | 176,96 | 85.325,82 | 481,87 |
| Flusso di cassa | 1.776 | 187 | -3.495 | -1.279 | -108 | -330 | -268 | 688 | 2.118 | 441 | 1.015 | 2.820 | 2.106 | 3.245 | -195 | -916 | -1.461 | -2.040 | -6 | -1.226 |
| Modifica (%) | -89,49 | -1.972,85 | -63,40 | -91,52 | 203,95 | -18,88 | -357,31 | 207,64 | -79,17 | 130,06 | 177,92 | -25,33 | 54,10 | -106,01 | 369,50 | 59,48 | 39,64 | -99,70 | 19.613,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
