Rendiconto finanziario (TTM)
Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.634 | 3.979 | 7.227 | 8.805 | 9.897 | 15.318 | 9.337 | 8.771 | 8.888 | 3.648 | 8.112 | 8.366 | 8.947 | 6.130 | 9.578 | 7.909 | 5.245 | 4.629 | 2.314 | 3.201 |
| Modifica (%) | -14,15 | 81,64 | 21,84 | 12,40 | 54,78 | -39,05 | -6,06 | 1,33 | -58,96 | 122,40 | 3,13 | 6,94 | -31,48 | 56,24 | -17,43 | -33,68 | -11,75 | -50,01 | 38,35 | |
| % del flusso di cassa | 139,93 | 135,19 | 199,04 | 94,66 | 95,11 | 112,60 | 91,68 | 606,86 | 454,25 | 114,99 | 114,42 | 200,19 | 177,89 | 518,63 | 303,95 | 2.084,56 | -206,48 | -124,44 | -25,19 | -86,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4.130 | 4.473 | 1.411 | 1.387 | 3.564 | 1.837 | 4.405 | 702 | -1.881 | 4.017 | 3.457 | 1.431 | 1.663 | 661 | -804 | -488 | -723 | -1.302 | -1.032 | -1.772 |
| Modifica (%) | 8,30 | -68,45 | -1,73 | 157,03 | -48,47 | 139,84 | -84,06 | -367,83 | -313,52 | -13,92 | -58,60 | 16,18 | -60,24 | -221,57 | -39,31 | 48,25 | 80,11 | -20,76 | 71,71 | |
| % del flusso di cassa | 124,69 | 151,98 | 38,86 | 14,91 | 34,25 | 13,50 | 43,25 | 48,59 | -96,14 | 126,62 | 48,77 | 34,25 | 33,06 | 55,92 | -25,50 | -128,56 | 28,46 | 35,01 | 11,24 | 47,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.461 | -5.505 | -5.004 | -885 | -3.041 | -3.548 | -3.550 | -8.026 | -5.058 | -4.492 | -4.478 | -5.612 | -5.579 | -5.608 | -5.627 | -7.044 | -7.061 | -7.050 | -10.467 | -5.132 |
| Modifica (%) | 0,81 | -9,10 | -82,32 | 243,69 | 16,67 | 0,06 | 126,11 | -36,98 | -11,20 | -0,30 | 25,31 | -0,59 | 0,53 | 0,33 | 25,19 | 0,24 | -0,16 | 48,47 | -50,97 | |
| % del flusso di cassa | -164,87 | -187,05 | -137,81 | -9,51 | -29,22 | -26,08 | -34,86 | -555,33 | -258,51 | -141,61 | -63,16 | -134,27 | -110,92 | -474,48 | -178,57 | -1.856,79 | 277,97 | 189,53 | 113,96 | 138,65 |
| Flusso di cassa | 3.312 | 2.943 | 3.631 | 9.302 | 10.406 | 13.604 | 10.184 | 1.445 | 1.957 | 3.172 | 7.090 | 4.179 | 5.029 | 1.182 | 3.151 | 379 | -2.540 | -3.720 | -9.185 | -3.701 |
| Modifica (%) | -11,14 | 23,38 | 156,19 | 11,86 | 30,73 | -25,14 | -85,81 | 35,38 | 62,12 | 123,51 | -41,05 | 20,34 | -76,50 | 166,59 | -87,96 | -769,57 | 46,43 | 146,92 | -59,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
