Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen Comix Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 600 | 587 | 1.056 | 678 | 551 | 212 | 143 | 146 | 124 | 325 | 339 | 364 | 410 | 634 | 660 | 656 | 672 | 245 | 236 | 231 |
| Modifica (%) | -2,18 | 79,91 | -35,76 | -18,78 | -61,48 | -32,70 | 2,04 | -14,70 | 161,71 | 4,02 | 7,47 | 12,66 | 54,64 | 4,19 | -0,70 | 2,54 | -63,49 | -3,99 | -2,19 | |
| % del flusso di cassa | -46,16 | 975,35 | 189,39 | -318,37 | 195,77 | -94,36 | -18,37 | -18,24 | -16,55 | 133,05 | 60,09 | 76,28 | 129,25 | 273,53 | -404,96 | -312,71 | 154,03 | 104,61 | 72,47 | 22,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -198 | -153 | -108 | -183 | -38 | -32 | -23 | 125 | -4 | -54 | -87 | -94 | -88 | -26 | -23 | -21 | -22 | -39 | -40 | -20 |
| Modifica (%) | -23,13 | -29,47 | 70,08 | -79,28 | -15,19 | -29,24 | -648,13 | -102,95 | 1.363,83 | 61,01 | 8,30 | -5,78 | -70,74 | -12,22 | -6,64 | 3,05 | 77,10 | 3,58 | -50,45 | |
| % del flusso di cassa | 15,26 | -253,41 | -19,29 | 85,85 | -13,47 | 14,29 | 2,92 | -15,60 | 0,49 | -22,01 | -15,38 | -19,68 | -27,89 | -11,17 | 13,93 | 10,11 | -5,01 | -16,49 | -12,33 | -1,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.710 | -285 | -301 | -590 | -107 | -372 | -852 | -1.101 | -972 | -81 | 266 | 191 | 45 | -378 | -814 | -842 | -211 | 11 | 106 | 778 |
| Modifica (%) | -83,31 | 5,36 | 96,17 | -81,81 | 246,81 | 128,90 | 29,18 | -11,71 | -91,62 | -426,87 | -28,33 | -76,48 | -943,21 | 115,27 | 3,43 | -75,00 | -105,22 | 860,29 | 636,92 | |
| % del flusso di cassa | 131,56 | -474,27 | -53,93 | 276,86 | -38,13 | 165,43 | 109,55 | 137,70 | 129,35 | -33,29 | 47,24 | 40,00 | 14,15 | -163,29 | 499,48 | 401,75 | -48,24 | 4,69 | 32,48 | 77,22 |
| Flusso di cassa | -1.300 | 60 | 558 | -213 | 281 | -225 | -778 | -799 | -751 | 245 | 563 | 477 | 317 | 232 | -163 | -210 | 437 | 235 | 325 | 1.008 |
| Modifica (%) | -104,63 | 826,55 | -138,21 | -232,09 | -179,93 | 245,66 | 2,78 | -6,01 | -132,56 | 130,34 | -15,35 | -33,51 | -26,93 | -170,38 | 28,59 | -308,18 | -46,25 | 38,58 | 209,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
