Rendiconto finanziario (TTM)
Luolai Lifestyle Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 814 | 851 | 782 | 786 | 692 | 728 | 733 | 644 | 566 | 432 | 580 | 707 | 881 | 936 | 863 | 927 | 756 | 847 | 927 | 932 |
| Modifica (%) | 4,52 | -8,17 | 0,55 | -11,95 | 5,19 | 0,72 | -12,10 | -12,25 | -23,67 | 34,37 | 21,83 | 24,61 | 6,25 | -7,75 | 7,39 | -18,39 | 12,00 | 9,47 | 0,48 | |
| % del flusso di cassa | -1.290,26 | -610,31 | -470,07 | -1.010,23 | -612,74 | -128,90 | -123,78 | 206,16 | -142,83 | 923,73 | 182,45 | -240,06 | 134,51 | 104,28 | 95,75 | -470,27 | -154,70 | -89,83 | -90,96 | -109,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -437 | -612 | -378 | -355 | -456 | -335 | -326 | 264 | 10 | -240 | -250 | -367 | 102 | 544 | 551 | -471 | -305 | -986 | -880 | -1.701 |
| Modifica (%) | 40,10 | -38,14 | -6,28 | 28,58 | -26,60 | -2,61 | -180,95 | -96,09 | -2.424,57 | 4,07 | 46,83 | -127,80 | 433,60 | 1,24 | -185,50 | -35,14 | 222,94 | -10,80 | 93,38 | |
| % del flusso di cassa | 691,75 | 438,58 | 227,55 | 455,83 | 403,75 | 59,27 | 55,03 | 84,41 | -2,61 | -513,54 | -78,56 | 124,58 | 15,57 | 60,64 | 61,10 | 238,92 | 62,46 | 104,59 | 86,29 | 199,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -422 | -370 | -560 | -495 | -340 | -952 | -989 | -595 | -980 | -156 | -27 | -644 | -331 | -595 | -525 | -666 | -949 | -817 | -1.079 | -93 |
| Modifica (%) | -12,15 | 51,13 | -11,49 | -31,44 | 180,41 | 3,83 | -39,80 | 64,55 | -84,05 | -82,61 | 2.272,14 | -48,62 | 79,67 | -11,68 | 26,72 | 42,50 | -13,93 | 32,16 | -91,34 | |
| % del flusso di cassa | 667,91 | 265,55 | 336,59 | 636,75 | 300,73 | 168,65 | 166,96 | -190,44 | 247,42 | -334,33 | -8,54 | 218,89 | -50,57 | -66,30 | -58,28 | 337,82 | 194,05 | 86,60 | 105,86 | 10,95 |
| Flusso di cassa | -63 | -139 | -166 | -78 | -113 | -565 | -592 | 313 | -396 | 47 | 318 | -294 | 655 | 897 | 901 | -197 | -489 | -943 | -1.019 | -853 |
| Modifica (%) | 120,98 | 19,23 | -53,21 | 45,16 | 400,01 | 4,89 | -152,78 | -226,66 | -111,80 | 580,28 | -192,60 | -322,39 | 37,05 | 0,47 | -121,86 | 148,08 | 92,87 | 8,12 | -16,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
