Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 517 | 519 | 554 | 595 | 635 | 470 | 427 | 430 | 410 | 403 | 495 | 667 | 308 | 709 | 453 | 640 | 1.047 | 788 | 1.047 | 750 |
| Modifica (%) | 0,42 | 6,62 | 7,48 | 6,76 | -26,08 | -9,17 | 0,77 | -4,61 | -1,69 | 22,83 | 34,77 | -53,86 | 130,21 | -36,06 | 41,09 | 63,63 | -24,71 | 32,93 | -28,36 | |
| % del flusso di cassa | 80,19 | 275,57 | 393,37 | 566,99 | 189,88 | 312,77 | -3.812,04 | -2.297,46 | -541,44 | -114,97 | 98,36 | 213,74 | 129,18 | 112,45 | -582,04 | 100,88 | 127,15 | -159,04 | -154,78 | -69,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 272 | -158 | -259 | -455 | -343 | -170 | -166 | -199 | -197 | -709 | -70 | -473 | -296 | 672 | 255 | 683 | 503 | -1.494 | -1.689 | -1.779 |
| Modifica (%) | -158,25 | 63,45 | 75,92 | -24,72 | -50,33 | -2,39 | 19,80 | -1,09 | 260,45 | -90,08 | 572,88 | -37,52 | -327,28 | -62,11 | 168,21 | -26,30 | -396,80 | 13,03 | 5,36 | |
| % del flusso di cassa | 42,11 | -83,95 | -183,72 | -433,42 | -102,35 | -113,29 | 1.483,76 | 1.063,05 | 259,79 | 202,27 | -13,97 | -151,58 | -124,05 | 106,61 | -327,03 | 107,75 | 61,16 | 301,58 | 249,54 | 165,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -144 | -172 | -153 | -33 | 43 | -149 | -271 | -250 | -289 | -45 | 78 | 118 | 226 | -750 | -786 | -689 | -726 | 211 | -35 | -48 |
| Modifica (%) | 19,02 | -10,91 | -78,35 | -231,31 | -442,16 | 82,36 | -7,82 | 15,45 | -84,41 | -273,57 | 51,00 | 91,23 | -432,46 | 4,71 | -12,35 | 5,35 | -129,05 | -116,78 | 35,30 | |
| % del flusso di cassa | -22,37 | -91,11 | -108,67 | -31,55 | 13,00 | -99,09 | 2.424,62 | 1.336,66 | 381,27 | 12,84 | 15,52 | 37,80 | 94,68 | -119,02 | 1.008,86 | -108,63 | -88,15 | -42,54 | 5,23 | 4,44 |
| Flusso di cassa | 645 | 189 | 141 | 105 | 335 | 150 | -11 | -19 | -76 | -351 | 503 | 312 | 238 | 630 | -78 | 634 | 823 | -495 | -677 | -1.077 |
| Modifica (%) | -70,78 | -25,31 | -25,43 | 218,78 | -55,12 | -107,45 | 67,21 | 304,75 | 362,96 | -243,57 | -37,98 | -23,65 | 164,45 | -112,35 | -914,01 | 29,83 | -160,19 | 36,60 | 59,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
