Rendiconto finanziario (TTM)
Tianrun Industry Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -124 | 491 | 667 | 480 | 839 | 1.057 | 918 | 1.106 | 1.023 | 582 | 590 | 785 | 763 | 917 | 900 | 999 | 833 | 530 | 535 | 564 |
| Modifica (%) | -494,74 | 35,69 | -27,97 | 74,71 | 25,95 | -13,12 | 20,43 | -7,46 | -43,11 | 1,34 | 33,09 | -2,76 | 20,07 | -1,79 | 11,00 | -16,66 | -36,31 | 0,87 | 5,34 | |
| % del flusso di cassa | 184,19 | -4.975,62 | 2.028,11 | -2.712,05 | -2.072,66 | -4.255,11 | -1.296,78 | 7.260,96 | -5.629,79 | 94,00 | 139,34 | 104,61 | 147,32 | 3.187,97 | -2.407,81 | -609,59 | 4.170,52 | -137,36 | 928,00 | -858,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -216 | -478 | -232 | -433 | -613 | -863 | -986 | -786 | -890 | 127 | -11 | -144 | 202 | -349 | -469 | -443 | -733 | -581 | 88 | 131 |
| Modifica (%) | 121,39 | -51,34 | 86,34 | 41,47 | 40,91 | 14,28 | -20,34 | 13,25 | -114,29 | -108,95 | 1.165,05 | -240,66 | -272,16 | 34,49 | -5,61 | 65,60 | -20,69 | -115,07 | 49,67 | |
| % del flusso di cassa | 319,13 | 4.835,03 | -706,79 | 2.445,19 | 1.513,10 | 3.475,39 | 1.393,29 | -5.160,37 | 4.896,24 | 20,53 | -2,69 | -19,18 | 39,07 | -1.212,37 | 1.253,99 | 269,96 | -3.670,08 | 150,52 | 151,95 | -199,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 275 | -23 | -399 | -64 | -267 | -219 | -3 | -306 | -154 | -91 | -160 | 111 | -446 | -539 | -465 | -720 | -82 | -338 | -569 | -768 |
| Modifica (%) | -108,29 | 1.650,51 | -83,94 | 317,11 | -18,17 | -98,64 | 10.190,94 | -49,81 | -40,52 | 75,49 | -169,22 | -502,09 | 20,80 | -13,76 | 54,87 | -88,63 | 312,03 | 68,60 | 35,00 | |
| % del flusso di cassa | -406,99 | 230,81 | -1.213,76 | 361,95 | 660,40 | 880,89 | 4,20 | -2.010,80 | 845,59 | -14,76 | -37,89 | 14,79 | -86,15 | -1.875,60 | 1.243,96 | 439,41 | -410,28 | 87,42 | -987,19 | 1.170,80 |
| Flusso di cassa | -68 | -10 | 33 | -18 | -40 | -25 | -71 | 15 | -18 | 619 | 423 | 751 | 518 | 29 | -37 | -164 | 20 | -386 | 58 | -66 |
| Modifica (%) | -85,39 | -432,88 | -153,86 | 128,61 | -38,65 | 185,07 | -121,51 | -219,35 | -3.507,35 | -31,64 | 77,29 | -30,95 | -94,45 | -230,03 | 338,44 | -112,18 | -2.033,67 | -114,93 | -213,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
