Rendiconto finanziario (TTM)
Wisesoft Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 60 | 30 | 59 | 88 | 63 | 29 | 23 | -1 | 28 | 30 | 60 | 80 | 67 | 60 | 53 | 40 | 43 | 34 | 38 | 54 |
| Modifica (%) | -49,32 | 94,79 | 47,94 | -28,27 | -53,68 | -19,93 | -104,72 | -2.665,03 | 7,67 | 97,34 | 32,74 | -15,49 | -10,63 | -12,19 | -24,46 | 6,89 | -19,59 | 11,58 | 40,64 | |
| % del flusso di cassa | -85,27 | -67,28 | -177,33 | -151,37 | -169,80 | -37,73 | -41,45 | 9,13 | -1.488,38 | -599,39 | 81,43 | 255,06 | 212,45 | 150,90 | -810,75 | 166,99 | -510,42 | -1.226,37 | 488,02 | -435,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -134 | -49 | -68 | -97 | -102 | -109 | -78 | -69 | -59 | -71 | -64 | -57 | -54 | -29 | -26 | -21 | -20 | -14 | -18 | -18 |
| Modifica (%) | -63,59 | 39,05 | 43,59 | 4,83 | 6,58 | -28,24 | -11,43 | -14,53 | 20,09 | -9,69 | -10,61 | -5,80 | -46,18 | -10,17 | -19,88 | -2,09 | -29,10 | 25,68 | -1,47 | |
| % del flusso di cassa | 189,95 | 107,68 | 202,61 | 167,85 | 275,17 | 140,68 | 138,52 | 572,87 | 3.113,14 | 1.398,29 | -86,94 | -183,37 | -170,24 | -72,82 | 400,24 | -87,44 | 244,79 | 518,57 | -232,42 | 145,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | -27 | -25 | -48 | 2 | 2 | -2 | 58 | 29 | 35 | 78 | 9 | 18 | 9 | -33 | 5 | -31 | -23 | -12 | -48 |
| Modifica (%) | -918,09 | -7,34 | 93,70 | -104,11 | 14,74 | -172,07 | -3.632,23 | -50,24 | 22,55 | 119,27 | -88,63 | 107,17 | -52,29 | -480,73 | -114,69 | -725,50 | -26,06 | -45,99 | 295,14 | |
| % del flusso di cassa | -4,68 | 59,60 | 74,73 | 83,52 | -5,37 | -2,96 | 2,92 | -482,00 | -1.524,76 | -698,91 | 105,50 | 28,30 | 57,79 | 21,91 | 510,51 | 20,44 | 365,64 | 807,80 | -155,60 | 390,43 |
| Flusso di cassa | -70 | -45 | -33 | -58 | -37 | -77 | -56 | -12 | -2 | -5 | 74 | 31 | 32 | 40 | -7 | 24 | -8 | -3 | 8 | -12 |
| Modifica (%) | -35,77 | -26,10 | 73,32 | -36,06 | 108,47 | -27,12 | -78,58 | -84,27 | 167,36 | -1.552,57 | -57,62 | 1,46 | 25,82 | -116,34 | -466,72 | -134,97 | -66,53 | -380,40 | -257,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
