Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 156 | 203 | 217 | 167 | 142 | 89 | 74 | 89 | 102 | 77 | 125 | 77 | 81 | 90 | 56 | 85 | 75 | 67 | 100 | 96 |
| Modifica (%) | 30,26 | 6,85 | -22,83 | -15,30 | -37,38 | -16,46 | 20,22 | 13,89 | -24,47 | 63,18 | -38,60 | 5,19 | 11,41 | -37,68 | 51,85 | -12,39 | -10,36 | 49,36 | -4,16 | |
| % del flusso di cassa | 650,65 | 287,72 | 957,25 | -5.755,25 | 305,24 | -159,56 | -178,88 | 67,46 | 68,25 | 33,06 | 45,03 | 78,50 | 110,24 | 132,42 | 821,74 | -93,09 | -49,02 | -44,44 | -98,71 | 446,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 67 | 137 | -57 | -4 | 65 | -83 | -82 | 48 | 46 | 154 | 151 | 19 | -9 | -13 | -43 | -169 | -218 | -223 | -205 | -80 |
| Modifica (%) | 105,51 | -141,23 | -92,12 | -1.558,28 | -227,96 | -2,16 | -159,16 | -3,66 | 231,05 | -1,49 | -87,24 | -144,50 | 48,28 | 235,76 | 294,09 | 28,89 | 2,52 | -8,06 | -61,01 | |
| % del flusso di cassa | 279,19 | 194,79 | -250,04 | 153,51 | 140,18 | 149,74 | 196,61 | 36,48 | 31,22 | 66,29 | 54,51 | 19,75 | -11,74 | -18,76 | -627,37 | 184,44 | 142,90 | 148,16 | 202,57 | -373,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -198 | -269 | -136 | -164 | -159 | -60 | -33 | -5 | -1 | 0 | -11 | -8 | -9 | -11 | 5 | 3 | 4 | |||
| Modifica (%) | 35,72 | -49,28 | 20,39 | -3,17 | -62,29 | -45,00 | -83,50 | -88,53 | -3.639,95 | -21,67 | 9,33 | 15,60 | -144,03 | -42,89 | 38,14 | |||||
| % del flusso di cassa | -827,70 | -381,37 | -602,25 | 5.648,62 | -342,50 | 107,81 | 79,56 | -4,12 | -0,42 | 0,41 | -15,62 | -121,82 | 9,94 | 6,90 | -3,07 | -2,61 | 17,03 | |||
| Flusso di cassa | 24 | 71 | 23 | -3 | 46 | -56 | -41 | 132 | 149 | 232 | 278 | 98 | 73 | 68 | 7 | -92 | -152 | -151 | -101 | 21 |
| Modifica (%) | 194,56 | -67,88 | -112,84 | -1.696,93 | -219,79 | -25,48 | -418,80 | 12,57 | 55,93 | 19,79 | -64,78 | -25,09 | -7,26 | -89,96 | -1.440,45 | 66,37 | -1,12 | -32,75 | -121,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
