Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen Topway Video Communication Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 594 | 500 | 447 | 483 | 465 | 436 | 456 | 432 | 394 | 329 | 359 | 396 | 433 | 497 | 496 | 437 | 549 | 445 | 413 |
| Modifica (%) | -15,92 | -10,59 | 8,10 | -3,66 | -6,37 | 4,73 | -5,26 | -8,89 | -16,33 | 8,86 | 10,30 | 9,39 | 14,77 | -0,08 | -11,87 | 25,54 | -18,91 | -7,33 | |
| % del flusso di cassa | 3.970,08 | 359,11 | 469,63 | 392,99 | -485,71 | -155,19 | -141,54 | -112,62 | -4.468,87 | 115,49 | 197,51 | 160,53 | -13.069,08 | -544,64 | -1.935,33 | 757,22 | 228,69 | -82,07 | -78,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -258 | -34 | -18 | -113 | -170 | -298 | -366 | -478 | -456 | -127 | -384 | -477 | -366 | -670 | -512 | -290 | -265 | -829 | -768 |
| Modifica (%) | -86,67 | -48,58 | 540,64 | 50,21 | 74,90 | 23,06 | 30,51 | -4,53 | -72,10 | 201,66 | 24,13 | -23,17 | 82,96 | -23,51 | -43,34 | -8,87 | 213,33 | -7,40 | |
| % del flusso di cassa | -1.723,47 | -24,71 | -18,59 | -92,17 | 177,60 | 106,01 | 113,61 | 124,52 | 5.177,79 | -44,61 | -211,43 | -193,39 | 11.058,70 | 734,64 | 1.998,29 | -502,71 | -110,21 | 152,82 | 146,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -321 | -326 | -334 | -247 | -391 | -419 | -412 | -338 | 54 | 83 | 207 | 327 | -70 | 82 | -9 | -89 | -44 | -159 | -170 |
| Modifica (%) | 1,48 | 2,39 | -26,10 | 58,43 | 7,13 | -1,53 | -17,99 | -115,86 | 54,86 | 149,08 | 58,32 | -121,37 | -217,31 | -111,57 | 839,88 | -50,35 | 258,13 | 7,32 | |
| % del flusso di cassa | -2.146,72 | -234,35 | -350,97 | -200,77 | 408,04 | 149,18 | 127,92 | 88,10 | -608,42 | 29,10 | 113,88 | 132,85 | 2.112,65 | -89,99 | 37,02 | -154,50 | -18,45 | 29,25 | 32,41 |
| Flusso di cassa | 15 | 139 | 95 | 123 | -96 | -281 | -322 | -384 | -9 | 285 | 182 | 246 | -3 | -91 | -26 | 58 | 240 | -542 | -525 |
| Modifica (%) | 829,56 | -31,63 | 29,18 | -177,95 | 193,02 | 14,83 | 19,07 | -97,70 | -3.337,70 | -36,35 | 35,71 | -101,34 | 2.654,06 | -71,88 | -325,23 | 315,68 | -325,95 | -3,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
