Rendiconto finanziario (TTM)
Shandong Humon Smelting Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.432 | 194 | 461 | -591 | 107 | 474 | 159 | 2.138 | 1.282 | 1.564 | 873 | 209 | 63 | 1.032 | 2.778 | 1.184 | 1.742 | 412 | -3.488 | -2.546 |
| Modifica (%) | -86,49 | 138,09 | -228,27 | -118,12 | 342,18 | -66,48 | 1.246,47 | -40,05 | 22,05 | -44,21 | -76,08 | -69,85 | 1.539,95 | 169,16 | -57,38 | 47,15 | -76,38 | -947,36 | -26,99 | |
| % del flusso di cassa | 56,57 | 18,22 | 25,11 | -37,64 | 10,22 | 58,67 | 12,58 | 118,48 | 269,69 | 326,98 | -50,03 | 12,42 | -4,49 | 108,64 | 97,81 | -40,51 | 1.221,14 | -43,09 | 113,87 | 849,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -876 | -881 | -1.246 | -951 | -819 | -1.145 | -984 | -744 | -511 | -617 | -600 | -592 | -1.663 | -1.520 | -2.030 | -2.795 | -3.083 | -2.339 | -2.865 | -2.102 |
| Modifica (%) | 0,62 | 41,41 | -23,67 | -13,85 | 39,72 | -14,01 | -24,46 | -31,27 | 20,78 | -2,80 | -1,26 | 180,72 | -8,60 | 33,57 | 37,69 | 10,30 | -24,12 | 22,47 | -26,61 | |
| % del flusso di cassa | -34,59 | -82,98 | -67,90 | -60,56 | -78,17 | -141,81 | -78,00 | -41,21 | -107,53 | -129,02 | 34,39 | -35,26 | 118,63 | -159,98 | -71,47 | 95,62 | -2.160,67 | 244,87 | 93,54 | 701,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.989 | 1.771 | 2.639 | 3.121 | 1.755 | 1.492 | 2.108 | 389 | -323 | -499 | -2.059 | 2.025 | 172 | 1.403 | 2.059 | -1.338 | 1.450 | 909 | 3.211 | 4.288 |
| Modifica (%) | -10,94 | 49,03 | 18,24 | -43,76 | -15,01 | 41,33 | -81,53 | -182,93 | 54,41 | 312,88 | -198,37 | -91,51 | 716,47 | 46,73 | -164,99 | -208,35 | -37,32 | 253,27 | 33,53 | |
| % del flusso di cassa | 78,57 | 166,80 | 143,84 | 198,76 | 167,47 | 184,81 | 167,06 | 21,58 | -67,96 | -104,24 | 118,03 | 120,56 | -12,26 | 147,72 | 72,50 | 45,78 | 1.016,26 | -95,15 | -104,84 | -1.430,19 |
| Flusso di cassa | 2.531 | 1.062 | 1.835 | 1.570 | 1.048 | 807 | 1.262 | 1.804 | 475 | 478 | -1.744 | 1.680 | -1.402 | 950 | 2.840 | -2.923 | 143 | -955 | -3.063 | -300 |
| Modifica (%) | -58,05 | 72,81 | -14,43 | -33,25 | -22,99 | 56,34 | 42,97 | -73,66 | 0,67 | -464,64 | -196,30 | -183,43 | -167,78 | 198,97 | -202,92 | -104,88 | -769,50 | 220,62 | -90,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
