Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.407 | 4.402 | 4.264 | 3.637 | 1.920 | 1.728 | 582 | 871 | 2.057 | 1.054 | 2.187 | 3.044 | 3.262 | 4.599 | 4.632 | 3.829 | 3.149 | 2.710 | 3.345 | 3.857 |
| Modifica (%) | 29,20 | -3,11 | -14,71 | -47,21 | -10,04 | -66,31 | 49,63 | 136,25 | -48,79 | 107,60 | 39,17 | 7,17 | 40,97 | 0,71 | -17,33 | -17,77 | -13,92 | 23,43 | 15,29 | |
| % del flusso di cassa | 182,60 | 95,18 | 118,65 | 96,50 | 208,20 | 666,69 | 69,63 | -2.222,50 | 145,44 | 403,85 | 45,15 | 57,57 | 77,93 | 57,47 | 205,43 | -166,18 | -124,69 | -56,24 | -72,62 | -329,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -736 | -190 | -1.163 | 83 | -1.191 | -1.855 | -354 | -992 | -854 | -600 | -874 | -660 | -1.331 | 1.726 | 1.901 | -1.841 | -1.729 | -4.832 | -5.305 | -2.346 |
| Modifica (%) | -74,18 | 512,42 | -107,10 | -1.542,58 | 55,68 | -80,91 | 180,09 | -13,88 | -29,76 | 45,70 | -24,55 | 101,82 | -229,68 | 10,13 | -196,84 | -6,07 | 179,42 | 9,79 | -55,79 | |
| % del flusso di cassa | -39,43 | -4,11 | -32,36 | 2,19 | -129,18 | -715,83 | -42,36 | 2.530,99 | -60,38 | -229,97 | -18,04 | -12,47 | -31,80 | 21,57 | 84,32 | 79,90 | 68,48 | 100,27 | 115,16 | 200,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -720 | 606 | 687 | 277 | 344 | 494 | 715 | 68 | 129 | -344 | 3.396 | 2.792 | 2.231 | 1.653 | -4.375 | -4.361 | -4.033 | -2.803 | -2.758 | -2.800 |
| Modifica (%) | -184,06 | 13,40 | -59,63 | 24,12 | 43,50 | 44,69 | -90,55 | 91,42 | -366,06 | -1.087,77 | -17,77 | -20,10 | -25,92 | -364,67 | -0,31 | -7,51 | -30,49 | -1,62 | 1,52 | |
| % del flusso di cassa | -38,62 | 13,10 | 19,11 | 7,36 | 37,32 | 190,59 | 85,49 | -172,27 | 9,13 | -131,78 | 70,10 | 52,81 | 53,30 | 20,66 | -194,04 | 189,28 | 159,72 | 58,17 | 59,87 | 239,28 |
| Flusso di cassa | 1.866 | 4.624 | 3.594 | 3.769 | 922 | 259 | 836 | -39 | 1.415 | 261 | 4.845 | 5.288 | 4.186 | 8.002 | 2.255 | -2.304 | -2.525 | -4.819 | -4.607 | -1.170 |
| Modifica (%) | 147,86 | -22,28 | 4,87 | -75,53 | -71,90 | 222,57 | -104,69 | -3.710,25 | -81,56 | 1.756,93 | 9,14 | -20,83 | 91,16 | -71,83 | -202,20 | 9,60 | 90,84 | -4,41 | -74,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
