Rendiconto finanziario (TTM)
iFLYTEK CO.,LTD Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.591 | 2.271 | 1.849 | 1.572 | 1.168 | 893 | 916 | 1.010 | 1.369 | 631 | 145 | 719 | 471 | 350 | 634 | 343 | 700 | 2.495 | 3.167 | 3.259 |
| Modifica (%) | 42,72 | -18,56 | -14,99 | -25,68 | -23,56 | 2,61 | 10,20 | 35,57 | -53,93 | -77,08 | 397,55 | -34,57 | -25,67 | 81,28 | -45,91 | 104,24 | 256,24 | 26,93 | 2,89 | |
| % del flusso di cassa | 179,85 | 157,99 | -367,01 | -1.415,13 | 82,18 | 130,01 | 114,60 | 85,45 | -125,98 | -46,00 | -28,58 | 279,08 | 316,91 | -44,28 | -112,63 | -25,87 | -104,56 | -917,14 | 917,91 | 365,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -498 | -735 | -1.406 | -1.242 | -2.011 | -2.579 | -2.570 | -2.440 | -2.187 | -1.704 | -1.687 | -1.686 | -1.842 | -3.979 | -4.424 | -4.776 | -4.824 | -3.305 | -3.283 | -3.076 |
| Modifica (%) | 47,76 | 91,26 | -11,70 | 61,94 | 28,26 | -0,37 | -5,04 | -10,36 | -22,11 | -1,02 | -0,01 | 9,21 | 116,02 | 11,18 | 7,97 | 1,00 | -31,49 | -0,68 | -6,29 | |
| % del flusso di cassa | -56,25 | -51,16 | 279,11 | 1.117,85 | -141,45 | -375,49 | -321,35 | -206,49 | 201,29 | 124,26 | 333,49 | -654,42 | -1.240,43 | 503,67 | 785,79 | 360,29 | 720,18 | 1.214,90 | -951,49 | -344,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -208 | -95 | -938 | -433 | 2.270 | 2.379 | 2.459 | 2.607 | -287 | -318 | 1.019 | 1.205 | 1.515 | 2.830 | 3.212 | 3.104 | 3.452 | 539 | 461 | 712 |
| Modifica (%) | -54,30 | 885,68 | -53,85 | -624,32 | 4,79 | 3,37 | 6,04 | -111,01 | 10,86 | -420,03 | 18,25 | 25,77 | 86,74 | 13,51 | -3,38 | 11,23 | -84,40 | -14,42 | 54,37 | |
| % del flusso di cassa | -23,54 | -6,62 | 186,19 | 389,72 | 159,67 | 346,30 | 307,48 | 220,62 | 26,43 | 23,22 | -201,46 | 467,53 | 1.020,54 | -358,22 | -570,55 | -234,10 | -515,35 | -197,97 | 133,59 | 79,72 |
| Flusso di cassa | 885 | 1.437 | -504 | -111 | 1.422 | 687 | 800 | 1.182 | -1.087 | -1.371 | -506 | 258 | 148 | -790 | -563 | -1.326 | -670 | -272 | 345 | 892 |
| Modifica (%) | 62,46 | -135,06 | -77,95 | -1.379,75 | -51,68 | 16,42 | 47,79 | -191,95 | 26,19 | -63,12 | -150,95 | -42,38 | -632,02 | -28,73 | 135,49 | -49,47 | -59,39 | -226,82 | 158,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
