Rendiconto finanziario (TTM)
Sanlux Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 276 | 283 | 346 | 325 | 223 | 252 | 130 | 142 | 185 | 80 | 302 | 236 | 201 | 308 | 133 | 167 | 125 | 92 | 39 |
| Modifica (%) | 2,76 | 22,31 | -6,11 | -31,33 | 12,69 | -48,49 | 9,93 | 29,68 | -56,94 | 279,95 | -22,08 | -14,83 | 53,37 | -56,65 | 25,44 | -25,02 | -26,71 | -57,63 | |
| % del flusso di cassa | 59,21 | 246,70 | 163,07 | -551,47 | -342,44 | 184,22 | -405,44 | 629,60 | -1.090,07 | -57,18 | 325,54 | -531,86 | -115,82 | -170,52 | 43,08 | 121,79 | 57,40 | 61,09 | -8,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 232 | -146 | -83 | -369 | -304 | -94 | -188 | -130 | -186 | -206 | -194 | -242 | -356 | -475 | -565 | -521 | -409 | -489 | -408 |
| Modifica (%) | -162,82 | -42,92 | 343,55 | -17,71 | -68,93 | 98,90 | -30,94 | 43,17 | 11,08 | -6,11 | 25,04 | 47,05 | 33,50 | 18,96 | -7,80 | -21,48 | 19,58 | -16,70 | |
| % del flusso di cassa | 49,88 | -127,04 | -39,19 | 626,08 | 465,90 | -69,10 | 587,21 | -572,81 | 1.094,85 | 148,13 | -208,41 | 546,37 | 205,42 | 263,27 | -182,51 | -379,23 | -187,17 | -325,04 | 89,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -47 | -16 | -44 | 0 | 15 | -28 | 22 | -29 | -55 | -69 | -68 | -84 | -52 | -32 | 718 | 491 | 509 | 540 | -103 |
| Modifica (%) | -65,88 | 172,71 | -100,29 | 11.765,36 | -288,07 | -177,63 | -233,85 | 87,85 | 26,40 | -2,20 | 23,97 | -37,83 | -38,48 | -2.338,95 | -31,62 | 3,55 | 6,15 | -119,09 | |
| % del flusso di cassa | -10,15 | -14,03 | -20,69 | -0,21 | -22,86 | -20,53 | -68,08 | -128,72 | 322,82 | 49,70 | -72,84 | 189,33 | 30,10 | 17,77 | 231,92 | 357,43 | 232,64 | 358,65 | 22,62 |
| Flusso di cassa | 465 | 115 | 212 | -59 | -65 | 137 | -32 | 23 | -17 | -139 | 93 | -44 | -173 | -180 | 310 | 137 | 219 | 151 | -456 |
| Modifica (%) | -75,34 | 85,03 | -127,76 | 10,58 | -309,49 | -123,41 | -170,79 | -174,90 | 720,99 | -166,73 | -147,69 | 291,12 | 4,17 | -271,60 | -55,63 | 59,09 | -31,14 | -402,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
