Rendiconto finanziario (TTM)
Sanquan Food Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.530 | 1.267 | 970 | 645 | 734 | 963 | 1.164 | 1.123 | 1.289 | 1.385 | 992 | 991 | 667 | 365 | 805 | 862 | 1.066 | 1.144 | 728 | 637 |
| Modifica (%) | -17,18 | -23,43 | -33,55 | 13,82 | 31,15 | 20,92 | -3,52 | 14,78 | 7,43 | -28,37 | -0,14 | -32,69 | -45,29 | 120,64 | 7,11 | 23,62 | 7,39 | -36,41 | -12,46 | |
| % del flusso di cassa | 206,17 | 274,74 | -424,97 | -89,79 | -204,22 | -995,08 | 11.340,36 | 17.166,20 | 249,21 | 250,86 | -290,61 | 2.604,02 | -716,19 | -52,58 | -2.008,22 | 1.938,18 | -136,58 | -395,47 | -448,70 | -1.091,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -714 | -680 | -584 | -319 | -542 | -568 | -811 | -1.074 | -722 | -797 | -1.144 | -736 | -546 | -836 | -623 | -374 | -1.589 | -1.325 | -781 | -599 |
| Modifica (%) | -4,73 | -14,15 | -45,42 | 70,15 | 4,72 | 42,78 | 32,40 | -32,72 | 10,31 | 43,61 | -35,72 | -25,72 | 53,07 | -25,57 | -40,00 | 325,27 | -16,58 | -41,03 | -23,38 | |
| % del flusso di cassa | -96,21 | -147,48 | 255,79 | 44,39 | 150,92 | 587,16 | -7.901,38 | -16.413,61 | -139,67 | -144,37 | 335,31 | -1.933,96 | 586,97 | 120,57 | 1.553,42 | -839,86 | 203,60 | 457,92 | 481,82 | 1.025,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -74 | -126 | -615 | -1.044 | -551 | -491 | -343 | -43 | -49 | -36 | -189 | -217 | -213 | -222 | -222 | -444 | -257 | -109 | -109 | -97 |
| Modifica (%) | 70,12 | 388,84 | 69,88 | -47,24 | -10,82 | -30,25 | -87,55 | 15,62 | -27,52 | 427,53 | 14,88 | -1,59 | 4,07 | 0,14 | 99,71 | -42,06 | -57,74 | -0,20 | -10,88 | |
| % del flusso di cassa | -9,96 | -27,26 | 269,17 | 145,40 | 153,30 | 507,90 | -3.338,81 | -652,43 | -9,54 | -6,48 | 55,28 | -569,87 | 229,16 | 32,00 | 554,77 | -998,36 | 32,98 | 37,58 | 66,91 | 165,66 |
| Flusso di cassa | 742 | 461 | -228 | -718 | -359 | -97 | 10 | 7 | 517 | 552 | -341 | 38 | -93 | -694 | -40 | 44 | -780 | -289 | -162 | -58 |
| Modifica (%) | -37,85 | -149,50 | 214,50 | -49,96 | -73,08 | -110,61 | -36,26 | 7.805,97 | 6,73 | -161,83 | -111,14 | -344,74 | 645,19 | -94,22 | -210,98 | -1.854,21 | -62,91 | -43,95 | -64,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
