Rendiconto finanziario (TTM)
Topsec Technologies Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 520 | 204 | 35 | -64 | 5 | 170 | 110 | 80 | -210 | -271 | -49 | -35 | 414 | 517 | 401 | 563 | 409 | 259 | 194 | 241 |
| Modifica (%) | -60,84 | -82,77 | -281,72 | -107,60 | 3.403,91 | -35,09 | -27,00 | -361,41 | 28,92 | -81,92 | -29,54 | -1.298,41 | 24,86 | -22,36 | 40,33 | -27,36 | -36,76 | -24,83 | 23,79 | |
| % del flusso di cassa | 108,34 | 30,51 | 6,29 | 803,70 | -1,11 | -35,64 | 149,10 | 52,36 | 173,53 | 1.693,81 | 18,37 | 8,34 | 906,20 | 2.513,19 | -284,67 | 14.775,61 | -236,92 | -99,55 | -75,47 | -137,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 117 | 374 | 325 | 345 | -95 | -99 | 680 | 185 | 147 | 184 | -415 | -434 | -423 | -361 | -351 | -364 | -369 | -370 | -339 | -330 |
| Modifica (%) | 219,65 | -13,06 | 6,25 | -127,46 | 4,27 | -788,10 | -72,78 | -20,78 | 25,44 | -325,31 | 4,70 | -2,53 | -14,58 | -3,00 | 3,75 | 1,57 | 0,16 | -8,47 | -2,64 | |
| % del flusso di cassa | 24,38 | 56,04 | 58,36 | -4.356,99 | 21,75 | 20,77 | 920,85 | 120,55 | -121,08 | -1.149,94 | 155,41 | 104,84 | -926,80 | -1.758,35 | 248,83 | -9.548,25 | 214,07 | 142,48 | 131,52 | 188,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -155 | 92 | 194 | -290 | -346 | -547 | -717 | -112 | -58 | 71 | 197 | 55 | 55 | -135 | -191 | -195 | -212 | -148 | -113 | -86 |
| Modifica (%) | -159,43 | 110,56 | -249,20 | 19,33 | 58,06 | 31,02 | -84,37 | -48,56 | -223,30 | 177,10 | -72,28 | 0,91 | -344,47 | 42,20 | 2,05 | 8,54 | -30,09 | -23,63 | -24,28 | |
| % del flusso di cassa | -32,37 | 13,83 | 34,89 | 3.658,12 | 79,36 | 114,88 | -969,96 | -72,91 | 47,55 | -443,88 | -73,78 | -13,18 | 120,60 | -654,84 | 135,85 | -5.127,36 | 122,85 | 57,07 | 43,95 | 49,01 |
| Flusso di cassa | 480 | 667 | 557 | -8 | -436 | -476 | 74 | 154 | -121 | -16 | -267 | -414 | 46 | 21 | -141 | 4 | -173 | -260 | -258 | -175 |
| Modifica (%) | 39,08 | -16,51 | -101,42 | 5.400,54 | 9,20 | -115,52 | 107,90 | -178,87 | -86,79 | 1.567,13 | 55,21 | -111,03 | -54,98 | -785,46 | -102,70 | -4.630,11 | 50,49 | -0,84 | -32,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
