Rendiconto finanziario (TTM)
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 28 | 100 | 140 | 76 | 35 | -72 | -57 | -3 | 84 | 157 | 258 | 222 | 219 | 275 | 208 | 264 | 168 | 161 | 93 |
| Modifica (%) | 14,73 | 254,83 | 40,72 | -46,18 | -53,09 | -304,30 | -21,30 | -95,48 | -3.337,00 | 87,42 | 64,99 | -14,01 | -1,56 | 25,88 | -24,56 | 26,99 | -36,27 | -4,29 | -42,46 | |
| % del flusso di cassa | 77,11 | -132,31 | 743,60 | 5.337,82 | -182,72 | -65,19 | 262,63 | 268,60 | -9,90 | 155,34 | 346,13 | 142,22 | 150,61 | 177,10 | 272,53 | -5.944,86 | 396,97 | -1.196,53 | 260,35 | 222,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -30 | -30 | -29 | -29 | -31 | -30 | -27 | -29 | -35 | -44 | -44 | -45 | -33 | -26 | -26 | -32 | -38 | -52 | -78 | -109 |
| Modifica (%) | 0,46 | -2,59 | -0,40 | 7,37 | -6,06 | -7,38 | 5,01 | 23,54 | 25,16 | -1,23 | 2,57 | -26,51 | -19,99 | -2,44 | 24,63 | 16,64 | 37,99 | 51,39 | 39,67 | |
| % del flusso di cassa | -94,42 | 141,87 | -218,88 | -1.112,08 | 75,95 | 54,27 | 99,11 | 135,26 | -136,14 | -82,58 | -96,98 | -24,77 | -22,42 | -21,43 | -25,56 | 920,88 | -56,48 | 368,61 | -126,87 | -263,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 38 | -17 | -54 | -104 | -82 | -58 | 75 | 64 | 61 | 11 | -71 | -37 | -46 | -73 | -156 | -185 | -164 | -139 | -29 | 53 |
| Modifica (%) | -145,28 | 214,56 | 93,00 | -20,91 | -29,77 | -230,13 | -14,74 | -4,38 | -82,10 | -743,46 | -47,20 | 23,11 | 60,08 | 112,52 | 18,56 | -11,35 | -15,43 | -79,06 | -283,30 | |
| % del flusso di cassa | 119,01 | 80,59 | -401,51 | -3.952,95 | 198,86 | 106,22 | -272,56 | -301,99 | 235,28 | 20,41 | -156,13 | -20,53 | -31,13 | -59,52 | -154,64 | 5.301,07 | -247,10 | 988,38 | -47,06 | 128,29 |
| Flusso di cassa | 32 | -21 | 13 | 3 | -41 | -54 | -28 | -21 | 26 | 54 | 45 | 182 | 147 | 123 | 101 | -3 | 66 | -14 | 62 | 42 |
| Modifica (%) | -166,86 | -163,14 | -80,40 | -1.672,10 | 31,48 | -49,29 | -23,05 | -222,74 | 106,32 | -15,89 | 301,54 | -18,80 | -16,29 | -18,20 | -103,46 | -2.001,71 | -121,14 | -539,86 | -32,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
