Rendiconto finanziario (TTM)
Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 738 | 829 | 1.208 | 1.215 | 1.543 | 1.466 | 1.201 | 381 | 64 | 35 | -101 | 274 | -176 | -157 | 137 | 91 | 516 | 580 | 187 | 601 |
| Modifica (%) | 12,31 | 45,69 | 0,57 | 27,02 | -4,99 | -18,09 | -68,27 | -83,13 | -45,19 | -386,35 | -371,33 | -164,41 | -10,81 | -186,83 | -33,26 | 465,52 | 12,46 | -67,68 | 220,72 | |
| % del flusso di cassa | 209,41 | 236,58 | 167,93 | 161,25 | 152,36 | 207,67 | 246,00 | -1.220,14 | -39,84 | 28,56 | -346,43 | 141,50 | 126,34 | 25,59 | -98,85 | -13,82 | -124,80 | 719,60 | -55,91 | 47,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -57 | -54 | -43 | -196 | -164 | -118 | -129 | 93 | -329 | -773 | -1.144 | -1.371 | -1.206 | -1.069 | -1.149 | -894 | -702 | -207 | 798 |
| Modifica (%) | 227,74 | -5,70 | -20,78 | 356,98 | -16,04 | -28,10 | 9,01 | -172,16 | -453,95 | 134,90 | 47,97 | 19,85 | -12,06 | -11,39 | 7,53 | -22,19 | -21,44 | -70,56 | -486,04 | |
| % del flusso di cassa | -4,97 | -16,37 | -7,52 | -5,69 | -19,34 | -23,29 | -24,22 | 412,74 | -57,64 | -266,76 | -2.654,72 | -591,32 | 982,47 | 196,21 | 773,31 | 174,13 | 216,44 | -871,80 | 61,70 | 63,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -346 | -383 | -382 | -368 | -311 | -579 | -577 | -308 | -366 | 348 | 832 | 1.026 | 1.402 | 740 | 781 | 390 | -39 | 202 | -323 | -149 |
| Modifica (%) | 10,82 | -0,27 | -3,75 | -15,27 | 85,79 | -0,36 | -46,61 | 19,00 | -194,94 | 139,22 | 23,32 | 36,65 | -47,25 | 5,54 | -50,02 | -110,10 | -612,86 | -260,07 | -54,07 | |
| % del flusso di cassa | -98,04 | -109,29 | -53,10 | -48,80 | -30,76 | -81,97 | -118,11 | 985,79 | 227,02 | 281,84 | 2.856,46 | 530,26 | -1.004,48 | -120,34 | -564,93 | -59,13 | 9,54 | 250,73 | 96,49 | -11,82 |
| Flusso di cassa | 352 | 350 | 719 | 753 | 1.013 | 706 | 488 | -31 | -161 | 123 | 29 | 194 | -140 | -615 | -138 | -660 | -413 | 81 | -335 | 1.256 |
| Modifica (%) | -0,59 | 105,26 | 4,74 | 34,44 | -30,29 | -30,85 | -106,40 | 416,74 | -176,47 | -76,40 | 564,30 | -172,14 | 340,33 | -77,52 | 377,53 | -37,40 | -119,50 | -515,96 | -474,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
