Rendiconto finanziario (TTM)
Shanghai Yanhua Smartech Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 56 | 31 | 36 | 11 | 19 | 44 | 19 | 55 | 60 | 37 | 29 | 17 | 38 | 28 | 71 | 32 | -10 | -33 | -21 | 42 |
| Modifica (%) | -44,55 | 16,33 | -68,81 | 66,87 | 133,45 | -57,75 | 197,04 | 9,27 | -38,77 | -21,69 | -41,69 | 124,29 | -25,15 | 151,67 | -54,53 | -130,06 | 235,55 | -34,88 | -298,52 | |
| % del flusso di cassa | -168,65 | -50,69 | -48,04 | -19,27 | -134,57 | 116,61 | -93,29 | -204,13 | -186,31 | -110,66 | -190,99 | -138,22 | -205,21 | -355,90 | -3.497,66 | -41,22 | 8,32 | 22,46 | 24,10 | 172,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79 | -112 | -96 | -101 | -81 | -0 | -40 | -23 | -22 | -43 | -29 | -68 | -70 | -50 | -73 | -46 | -55 | -78 | -61 | -71 |
| Modifica (%) | 40,95 | -14,03 | 4,85 | -19,57 | -99,45 | 8.844,24 | -41,44 | -5,13 | 95,66 | -32,95 | 135,68 | 3,15 | -28,33 | 45,36 | -37,35 | 19,37 | 42,85 | -22,19 | 17,02 | |
| % del flusso di cassa | 238,79 | 182,45 | 127,77 | 172,28 | 579,96 | -1,18 | 200,08 | 86,30 | 68,39 | 129,81 | 191,83 | 561,15 | 383,16 | 636,30 | 3.611,64 | 58,65 | 47,03 | 54,02 | 69,26 | -292,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | 20 | -15 | 31 | 48 | -6 | 1 | -59 | -70 | -27 | -15 | 39 | 14 | 14 | 0 | -65 | -52 | -34 | -6 | 54 |
| Modifica (%) | -296,48 | -177,88 | -304,41 | 55,57 | -111,99 | -123,59 | -4.402,46 | 19,78 | -61,65 | -44,24 | -360,73 | -63,64 | 0,25 | -98,11 | -24.037,87 | -19,50 | -34,49 | -82,83 | -1.014,61 | |
| % del flusso di cassa | 29,89 | -31,84 | 20,20 | -53,10 | -345,76 | -15,38 | -6,87 | 217,76 | 217,86 | 81,05 | 99,61 | -322,37 | -77,58 | -180,22 | -13,31 | 82,59 | 44,66 | 23,53 | 6,66 | 219,89 |
| Flusso di cassa | -33 | -61 | -75 | -58 | -14 | 38 | -20 | -27 | -32 | -33 | -15 | -12 | -18 | -8 | -2 | -78 | -117 | -145 | -88 | 24 |
| Modifica (%) | 84,49 | 22,75 | -22,24 | -76,11 | -369,41 | -152,80 | 35,76 | 19,72 | 3,09 | -54,63 | -19,43 | 51,07 | -56,84 | -74,39 | 3.757,99 | 48,87 | 24,35 | -39,31 | -127,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
