Rendiconto finanziario (TTM)
Guilin Layn Natural Ingredients Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 148 | 204 | 102 | 180 | 144 | 26 | 84 | 6 | -19 | -258 | -302 | -279 | -282 | 117 | 133 | 84 | 149 | 160 | 327 | 425 |
| Modifica (%) | 37,57 | -49,82 | 75,82 | -20,09 | -81,72 | 218,27 | -92,89 | -428,10 | 1.226,64 | 16,92 | -7,77 | 1,11 | -141,38 | 14,01 | -36,55 | 77,21 | 6,86 | 104,66 | 29,98 | |
| % del flusso di cassa | -118,16 | -754,74 | -48,42 | -68,52 | -109,29 | -33,17 | -341,38 | -106,77 | -2,29 | -56,51 | -68,85 | -103,11 | 38,59 | -28,67 | -34,00 | -42,89 | -388,18 | -249,96 | 345,33 | -2.652,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -279 | -412 | -342 | -303 | -224 | -97 | -151 | -144 | -296 | -282 | -347 | -478 | -380 | -464 | -444 | -332 | -246 | -195 | -178 | -172 |
| Modifica (%) | 47,68 | -17,02 | -11,31 | -26,21 | -56,56 | 55,40 | -4,45 | 104,67 | -4,65 | 23,14 | 37,87 | -20,58 | 22,13 | -4,22 | -25,26 | -25,80 | -20,69 | -8,85 | -3,25 | |
| % del flusso di cassa | 222,85 | 1.528,08 | 162,12 | 115,72 | 170,46 | 122,93 | 617,67 | 2.596,56 | -34,81 | -61,61 | -79,06 | -176,99 | 52,03 | 114,12 | 113,68 | 168,91 | 640,12 | 305,95 | -188,26 | 1.076,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 181 | 30 | -137 | -50 | -7 | 45 | 133 | 1.163 | 996 | 1.086 | 1.024 | -71 | -61 | -82 | 49 | 57 | -30 | -56 | -271 |
| Modifica (%) | 3.558,14 | -83,45 | -556,69 | -63,52 | -86,91 | -786,47 | 196,73 | 774,15 | -14,43 | 9,05 | -5,64 | -106,88 | -12,81 | 33,13 | -160,42 | 14,45 | -152,59 | 89,41 | 380,25 | |
| % del flusso di cassa | -3,95 | -670,94 | -14,20 | 52,20 | 38,01 | 8,26 | -183,35 | -2.393,56 | 137,04 | 217,70 | 247,41 | 379,06 | 9,66 | 15,12 | 20,93 | -25,14 | -146,97 | 46,58 | -59,55 | 1.689,96 |
| Flusso di cassa | -125 | -27 | -211 | -262 | -131 | -79 | -24 | -6 | 849 | 457 | 439 | 270 | -730 | -407 | -391 | -197 | -39 | -64 | 95 | -16 |
| Modifica (%) | -78,46 | 682,14 | 24,25 | -49,91 | -39,76 | -69,07 | -77,27 | -15.368,27 | -46,13 | -4,05 | -38,41 | -370,20 | -44,32 | -3,85 | -49,70 | -80,42 | 65,94 | -248,14 | -116,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
