Rendiconto finanziario (TTM)
Everjoy Health Group Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 111 | 152 | 185 | 164 | 85 | 153 | 90 | 130 | 139 | 26 | 80 | 61 | 112 | 124 | 113 | 90 | 103 | 82 | 109 | 94 |
| Modifica (%) | 37,40 | 21,17 | -11,44 | -48,23 | 80,92 | -41,34 | 45,03 | 6,35 | -81,34 | 210,62 | -23,98 | 83,77 | 10,09 | -8,34 | -20,22 | 14,29 | -20,40 | 32,01 | -13,74 | |
| % del flusso di cassa | 162,94 | -395,86 | -387,90 | 323,44 | -408,27 | 169,03 | 807,56 | -606,89 | -544,25 | -23,86 | 121,57 | 182,89 | 561,65 | 166,23 | -454,19 | -215,87 | 389,87 | -117,66 | 443,46 | 556,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -49 | -61 | -51 | -56 | -31 | -57 | -63 | -93 | -107 | -84 | -74 | 50 | 62 | 80 | 76 | -37 | -82 | -9 | -12 | 16 |
| Modifica (%) | 25,21 | -16,01 | 8,57 | -44,49 | 83,46 | 11,41 | 47,43 | 15,02 | -21,86 | -11,92 | -168,32 | 22,87 | 29,78 | -5,98 | -149,18 | 119,27 | -88,89 | 37,84 | -228,38 | |
| % del flusso di cassa | -71,67 | 158,67 | 107,77 | -110,18 | 149,11 | -62,60 | -567,96 | 433,91 | 420,82 | 77,26 | -111,61 | 150,89 | 309,82 | 108,10 | -302,95 | 88,76 | -307,57 | 12,96 | -51,01 | 95,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | -130 | -181 | -57 | -74 | -6 | -15 | -59 | -57 | -51 | 59 | -78 | -154 | -130 | -214 | -95 | 5 | -143 | -72 | -93 |
| Modifica (%) | -2.243,63 | 39,45 | -68,43 | 30,32 | -92,23 | 167,38 | 279,36 | -2,78 | -11,20 | -217,32 | -231,60 | 97,24 | -15,93 | 64,95 | -55,54 | -104,94 | -3.144,13 | -49,96 | 29,68 | |
| % del flusso di cassa | 8,89 | 336,76 | 379,76 | -112,88 | 358,63 | -6,38 | -138,93 | 273,11 | 223,89 | 46,71 | 89,87 | -234,04 | -771,43 | -174,36 | 857,26 | 227,09 | 17,74 | 204,71 | -292,46 | -551,87 |
| Flusso di cassa | 68 | -39 | -48 | 51 | -21 | 91 | 11 | -21 | -25 | -108 | 66 | 33 | 20 | 74 | -25 | -42 | 26 | -70 | 24 | 17 |
| Modifica (%) | -156,56 | 23,66 | -206,20 | -141,02 | -536,99 | -87,72 | -292,98 | 18,59 | 325,67 | -160,97 | -49,47 | -40,16 | 271,95 | -133,55 | 67,84 | -163,28 | -363,74 | -135,03 | -31,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
