Rendiconto finanziario (TTM)
Invengo Information Technology Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -20 | -34 | -21 | 95 | 70 | 101 | 82 | 17 | 37 | 5 | 51 | 44 | 44 | 67 | 23 | 32 | 63 | -24 | -10 |
| Modifica (%) | 68,77 | -38,35 | -557,14 | -26,94 | 45,30 | -19,23 | -79,71 | 121,37 | -87,18 | 992,97 | -14,44 | -0,81 | 53,51 | -64,93 | 34,95 | 99,08 | -137,62 | -58,58 | |
| % del flusso di cassa | -26,41 | 45,23 | 79,19 | -41,36 | -65,29 | 94,78 | 213,74 | -31,49 | -159,17 | -3,58 | -46,83 | 320,14 | 84,12 | -114,07 | 106,99 | 57,28 | -171,07 | -42,72 | -21,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -116 | -163 | -472 | -376 | -148 | -160 | 116 | 12 | -20 | -46 | -41 | 22 | 15 | 19 | -1 | 25 | 22 | 138 | 118 |
| Modifica (%) | 40,52 | 190,36 | -20,41 | -60,57 | 8,30 | -172,20 | -89,29 | -261,39 | 131,68 | -10,81 | -153,27 | -29,81 | 24,14 | -103,64 | -3.696,28 | -11,91 | 526,77 | -14,49 | |
| % del flusso di cassa | -152,71 | 217,70 | 1.795,14 | 163,24 | 139,06 | -150,46 | 303,30 | -23,57 | 86,86 | 35,33 | 37,68 | 160,37 | 29,82 | -32,70 | -3,18 | 45,36 | -59,94 | 249,37 | 262,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 208 | 123 | 472 | 54 | -26 | 175 | -153 | -83 | -46 | -108 | -131 | -62 | -11 | -148 | -10 | -18 | -130 | -53 | -57 |
| Modifica (%) | -40,77 | 282,58 | -88,51 | -147,70 | -776,38 | -187,24 | -45,87 | -43,81 | 133,11 | 20,73 | -52,53 | -82,67 | 1.275,08 | -93,34 | 84,04 | 619,81 | -59,15 | 7,40 | |
| % del flusso di cassa | 274,76 | -165,10 | -1.793,78 | -23,55 | 24,27 | 164,03 | -399,54 | 157,00 | 201,44 | 82,44 | 119,01 | -451,39 | -20,73 | 251,77 | -44,84 | -32,74 | 353,56 | -95,88 | -126,90 |
| Flusso di cassa | 76 | -75 | -26 | -230 | -106 | 107 | 38 | -53 | -23 | -131 | -110 | 14 | 52 | -59 | 22 | 55 | -37 | 56 | 45 |
| Modifica (%) | -198,57 | -64,79 | 775,26 | -53,72 | -200,09 | -64,18 | -237,74 | -56,20 | 469,55 | -16,36 | -112,52 | 277,50 | -213,20 | -137,40 | 152,05 | -166,66 | -250,64 | -18,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
