Rendiconto finanziario (TTM)
Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 228 | 362 | 530 | 591 | 649 | 635 | 414 | 552 | 591 | 499 | 451 | 607 | 647 | 772 | 789 | 835 | 750 | 112 | 308 |
| Modifica (%) | 58,52 | 46,47 | 11,63 | 9,77 | -2,18 | -34,79 | 33,40 | 7,07 | -15,65 | -9,61 | 34,66 | 6,54 | 19,45 | 2,16 | 5,83 | -10,15 | -85,08 | 174,99 | |
| % del flusso di cassa | 367,57 | 91,48 | 304,51 | 216,62 | 213,24 | 988,12 | 134,79 | 216,07 | 211,77 | 135,40 | 149,31 | 314,98 | 230,70 | 4.107,94 | 684,99 | 513,51 | -1.191,49 | -15,31 | -39,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 13 | 151 | -255 | -314 | -402 | -541 | -26 | -124 | -184 | -9 | -80 | -251 | -133 | -483 | -448 | -265 | -117 | -161 | -295 |
| Modifica (%) | 1.059,16 | -268,96 | 23,35 | 27,91 | 34,50 | -95,24 | 383,05 | 47,50 | -95,18 | 809,35 | 212,25 | -47,14 | 263,79 | -7,28 | -40,89 | -55,76 | 37,13 | 83,58 | |
| % del flusso di cassa | 20,97 | 38,16 | -146,54 | -115,20 | -132,14 | -841,94 | -8,39 | -48,70 | -65,75 | -2,40 | -26,65 | -130,36 | -47,37 | -2.569,09 | -388,78 | -162,79 | 185,98 | 21,96 | 37,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -182 | -117 | -97 | 5 | 63 | -20 | -68 | -183 | -163 | -165 | -110 | -205 | -259 | -291 | -249 | -409 | -684 | -691 | -800 |
| Modifica (%) | -35,66 | -16,83 | -105,53 | 1.075,03 | -131,98 | 238,35 | 167,58 | -11,02 | 0,92 | -33,32 | 86,59 | 26,68 | 12,15 | -14,38 | 64,20 | 67,25 | 1,00 | 15,85 | |
| % del flusso di cassa | -293,34 | -29,63 | -56,01 | 1,97 | 20,79 | -31,51 | -22,30 | -71,70 | -58,40 | -44,67 | -36,34 | -106,24 | -92,52 | -1.546,83 | -216,16 | -251,43 | 1.085,99 | 94,45 | 102,53 |
| Flusso di cassa | 62 | 395 | 174 | 273 | 304 | 64 | 307 | 256 | 279 | 368 | 302 | 193 | 280 | 19 | 115 | 163 | -63 | -731 | -781 |
| Modifica (%) | 536,95 | -56,00 | 56,92 | 11,51 | -78,89 | 378,02 | -16,78 | 9,25 | 31,93 | -18,03 | -36,17 | 45,47 | -93,29 | 512,68 | 41,17 | -138,72 | 1.061,40 | 6,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
