Rendiconto finanziario (TTM)
Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.661 | 4.856 | 823 | 1.552 | -140 | 981 | 3.542 | 1.499 | 2.104 | -897 | -1.336 | -1.371 | -2.477 | 1.250 | 2.118 | 749 | -85 | 2.216 | 594 | 1.686 |
| Modifica (%) | -27,10 | -83,05 | 88,66 | -109,03 | -800,12 | 260,96 | -57,69 | 40,39 | -142,62 | 48,99 | 2,60 | 80,66 | -150,47 | 69,47 | -64,66 | -111,38 | -2.701,70 | -73,21 | 183,91 | |
| % del flusso di cassa | 4.345,15 | 173,39 | 75,82 | 52,75 | -26,05 | -79,20 | 935,62 | -150,52 | 404,91 | 27,57 | 4.174,42 | -116,48 | 352,87 | -3.529,51 | 327,32 | -65,49 | 11,40 | 74,44 | -61,27 | 991,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.263 | -6.241 | -5.107 | -3.652 | -3.248 | -3.466 | -3.616 | -2.104 | -969 | -2.784 | -1.275 | -1.241 | -1.890 | -1.933 | -3.055 | -4.364 | -4.179 | -2.363 | -2.877 | -2.120 |
| Modifica (%) | -14,07 | -18,17 | -28,49 | -11,06 | 6,71 | 4,34 | -41,81 | -53,95 | 187,27 | -54,20 | -2,65 | 52,33 | 2,26 | 58,05 | 42,84 | -4,24 | -43,46 | 21,76 | -26,31 | |
| % del flusso di cassa | -4.738,19 | -222,86 | -470,60 | -124,07 | -603,68 | 279,74 | -955,17 | 211,32 | -186,46 | 85,56 | 3.982,58 | -105,45 | 269,34 | 5.458,49 | -472,11 | 381,84 | 559,09 | -79,36 | 296,83 | -1.246,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 756 | 4.186 | 5.370 | 5.043 | 3.926 | 1.246 | 453 | -390 | -616 | 427 | 2.579 | 3.789 | 3.665 | 648 | 1.584 | 2.473 | 3.517 | 3.124 | 1.314 | 604 |
| Modifica (%) | 453,81 | 28,28 | -6,09 | -22,14 | -68,27 | -63,66 | -186,25 | 57,68 | -169,37 | 503,94 | 46,91 | -3,26 | -82,33 | 144,57 | 56,09 | 42,23 | -11,18 | -57,94 | -54,02 | |
| % del flusso di cassa | 493,04 | 149,46 | 494,77 | 171,33 | 729,74 | -100,54 | 119,55 | 39,20 | -118,45 | -13,13 | -8.057,00 | 321,93 | -522,21 | -1.828,98 | 244,79 | -216,34 | -470,48 | 104,92 | -135,57 | 355,23 |
| Flusso di cassa | 153 | 2.800 | 1.085 | 2.943 | 538 | -1.239 | 379 | -996 | 520 | -3.253 | -32 | 1.177 | -702 | -35 | 647 | -1.143 | -748 | 2.977 | -969 | 170 |
| Modifica (%) | 1.726,85 | -61,25 | 171,21 | -81,72 | -330,29 | -130,56 | -363,02 | -152,19 | -726,04 | -99,02 | -3.776,77 | -159,64 | -94,95 | -1.927,36 | -276,61 | -34,60 | -498,29 | -132,55 | -117,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
