Rendiconto finanziario (TTM)
Guomai Technologies, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -125 | -174 | -62 | -77 | -48 | -12 | -1 | 46 | 125 | 141 | 136 | 67 | 133 | 83 | 99 | 138 | 216 | 212 | 238 | 239 |
| Modifica (%) | 39,01 | -64,56 | 25,63 | -38,24 | -74,47 | -94,05 | -6.453,37 | 171,73 | 12,64 | -3,91 | -50,72 | 98,66 | -37,13 | 18,59 | 39,66 | 56,41 | -1,98 | 12,42 | 0,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,87 | -1.723,15 | 659,81 | 12,83 | 68,48 | 6,44 | -30,14 | -2.026,23 | 284,37 | 83,85 | 50,75 | 58,64 | 101,86 | -58,60 | -108,55 | -307,76 | -119,27 | -908,75 | -121,53 | -356,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 262 | 530 | 393 | -310 | -2 | -159 | 20 | -34 | -67 | 48 | 156 | 86 | 26 | -198 | -266 | -172 | -335 | 21 | -79 | -53 |
| Modifica (%) | 101,96 | -25,84 | -178,93 | -99,49 | 9.976,87 | -112,42 | -272,63 | 96,45 | -170,94 | 228,53 | -45,12 | -69,64 | -858,38 | 34,70 | -35,27 | 94,37 | -106,29 | -475,92 | -32,56 | |
| % del flusso di cassa | -211,49 | 5.249,15 | -4.206,35 | 51,40 | 2,27 | 84,15 | 821,87 | 1.501,10 | -152,31 | 28,28 | 58,53 | 75,32 | 19,99 | 138,76 | 291,94 | 383,63 | 184,77 | -90,31 | 40,39 | 79,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -261 | -346 | -340 | -216 | -20 | -18 | -17 | -14 | -14 | -20 | -25 | -39 | -28 | -28 | 76 | -11 | -63 | -256 | -355 | -252 |
| Modifica (%) | 32,36 | -1,50 | -36,62 | -90,54 | -12,75 | -6,48 | -14,58 | -0,69 | 44,52 | 21,42 | 56,11 | -26,40 | -0,80 | -369,10 | -114,25 | 477,17 | 309,79 | 38,55 | -28,98 | |
| % del flusso di cassa | 210,62 | -3.426,00 | 3.646,54 | 35,77 | 29,25 | 9,41 | -691,73 | 625,13 | -32,06 | -12,13 | -9,28 | -33,96 | -21,86 | 19,84 | -83,39 | 24,13 | 34,51 | 1.099,06 | 181,15 | 377,02 |
| Flusso di cassa | -124 | 10 | -9 | -603 | -70 | -189 | 2 | -2 | 44 | 168 | 267 | 114 | 130 | -142 | -91 | -45 | -181 | -23 | -196 | -67 |
| Modifica (%) | -108,14 | -192,54 | 6.360,27 | -88,43 | 171,38 | -101,27 | -194,52 | -2.036,11 | 282,04 | 58,76 | -57,36 | 14,37 | -209,27 | -35,98 | -50,74 | 303,57 | -87,13 | 740,59 | -65,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
