Rendiconto finanziario (TTM)
Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.131 | 7.062 | 7.806 | 7.493 | 4.794 | 4.458 | 2.636 | 5.291 | 5.430 | 5.325 | 5.516 | 3.203 | 5.446 | 4.165 | 6.217 | 6.594 | 5.854 | 5.884 | 5.206 | 4.392 |
| Modifica (%) | -13,15 | 10,53 | -4,01 | -36,02 | -7,02 | -40,88 | 100,74 | 2,64 | -1,94 | 3,58 | -41,94 | 70,06 | -23,53 | 49,27 | 6,06 | -11,22 | 0,50 | -11,52 | -15,64 | |
| % del flusso di cassa | 809,59 | 2.569,50 | -1.276,91 | -523,41 | -1.502,33 | -4.933,81 | -326,84 | 418,23 | 1.188,97 | 857,44 | 649,39 | -340,97 | -6.415,65 | -322,10 | -483,59 | 1.115,70 | 937,17 | -4.517,02 | 1.229,46 | 511,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.848 | -2.492 | -2.578 | -3.628 | -3.281 | -3.256 | -3.491 | -4.160 | -4.670 | -6.182 | -6.388 | -5.355 | -4.794 | -4.304 | -3.513 | -3.604 | -3.657 | -3.439 | -3.699 | -3.421 |
| Modifica (%) | -35,25 | 3,45 | 40,76 | -9,58 | -0,76 | 7,21 | 19,17 | 12,25 | 32,37 | 3,35 | -16,17 | -10,48 | -10,21 | -18,38 | 2,59 | 1,47 | -5,96 | 7,55 | -7,50 | |
| % del flusso di cassa | -383,14 | -906,51 | 421,65 | 253,44 | 1.028,06 | 3.603,46 | 432,90 | -328,87 | -1.022,45 | -995,35 | -752,16 | 570,16 | 5.646,83 | 332,85 | 273,26 | -609,79 | -585,39 | 2.640,04 | -873,48 | -398,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.261 | -4.281 | -5.824 | -5.267 | -1.764 | -1.268 | 80 | 120 | -397 | 1.389 | 1.638 | 1.135 | -783 | -1.161 | -4.004 | -2.390 | -1.559 | -2.586 | -1.098 | -122 |
| Modifica (%) | 31,25 | 36,05 | -9,56 | -66,51 | -28,14 | -106,29 | 50,65 | -430,20 | -450,11 | 17,99 | -30,70 | -168,95 | 48,24 | 245,00 | -40,32 | -34,76 | 65,87 | -57,53 | -88,85 | |
| % del flusso di cassa | -324,71 | -1.557,39 | 952,63 | 367,91 | 552,76 | 1.402,86 | -9,89 | 9,50 | -86,84 | 223,61 | 192,91 | -120,89 | 922,25 | 89,76 | 311,46 | -404,37 | -249,59 | 1.985,51 | -259,37 | -14,25 |
| Flusso di cassa | 1.004 | 275 | -611 | -1.432 | -319 | -90 | -806 | 1.265 | 457 | 621 | 849 | -939 | -85 | -1.293 | -1.286 | 591 | 625 | -130 | 423 | 859 |
| Modifica (%) | -72,63 | -322,42 | 134,18 | -77,71 | -71,69 | 792,44 | -256,87 | -63,89 | 35,97 | 36,76 | -210,59 | -90,96 | 1.423,20 | -0,58 | -145,97 | 5,70 | -120,85 | -425,07 | 102,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
