Rendiconto finanziario (TTM)
Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.295 | 3.273 | 2.986 | 3.800 | 3.255 | 3.672 | 2.352 | 2.984 | 3.415 | 3.031 | 3.227 | 3.021 | 2.289 | 4.822 | 4.307 | 4.438 | 6.436 | 3.600 | 5.070 | 5.606 |
| Modifica (%) | -0,68 | -8,75 | 27,26 | -14,35 | 12,82 | -35,96 | 26,90 | 14,43 | -11,24 | 6,45 | -6,36 | -24,24 | 110,67 | -10,69 | 3,05 | 45,00 | -44,06 | 40,82 | 10,58 | |
| % del flusso di cassa | 1.035,63 | 235,50 | 147,66 | 544,32 | 889,03 | -1.425,33 | -343,91 | 258,88 | 623,54 | 101,78 | 1.475,36 | -2.588,57 | -153,26 | -204,17 | -244,91 | -278,66 | 1.262,62 | -555,13 | 2.675,39 | 380,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.867 | -1.998 | -1.918 | -1.400 | -1.478 | -1.553 | -1.324 | -1.868 | -2.664 | -3.974 | -4.727 | -5.877 | -6.952 | -7.511 | -7.958 | -7.495 | -6.023 | -4.506 | -3.648 | -2.783 |
| Modifica (%) | -30,28 | -4,00 | -27,02 | 5,55 | 5,10 | -14,77 | 41,12 | 42,63 | 49,14 | 18,97 | 24,32 | 18,29 | 8,04 | 5,96 | -5,83 | -19,63 | -25,20 | -19,05 | -23,71 | |
| % del flusso di cassa | -900,99 | -143,82 | -94,86 | -200,54 | -403,62 | 602,84 | 193,59 | -162,05 | -486,51 | -133,43 | -2.161,50 | 5.034,94 | 465,44 | 318,00 | 452,55 | 470,54 | -1.181,70 | 694,79 | -1.924,87 | -189,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -101 | 146 | 987 | -1.656 | -1.377 | -2.354 | -1.680 | 24 | -229 | 3.889 | 1.687 | 2.711 | 3.159 | 307 | 1.864 | 1.454 | 84 | 241 | -1.250 | -1.369 |
| Modifica (%) | -244,16 | 577,27 | -267,81 | -16,84 | 70,92 | -28,64 | -101,43 | -1.056,55 | -1.795,76 | -56,62 | 60,70 | 16,51 | -90,27 | 506,71 | -21,98 | -94,20 | 185,39 | -619,07 | 9,53 | |
| % del flusso di cassa | -31,77 | 10,49 | 48,80 | -237,24 | -376,22 | 913,82 | 245,68 | 2,08 | -41,87 | 130,57 | 771,38 | -2.322,69 | -211,48 | -13,01 | -106,01 | -91,32 | 16,56 | -37,14 | -659,75 | -93,06 |
| Flusso di cassa | 318 | 1.390 | 2.022 | 698 | 366 | -258 | -684 | 1.153 | 548 | 2.978 | 219 | -117 | -1.494 | -2.362 | -1.759 | -1.593 | 510 | -649 | 189 | 1.471 |
| Modifica (%) | 336,77 | 45,54 | -65,48 | -47,56 | -170,37 | 165,41 | -268,59 | -52,49 | 443,80 | -92,66 | -153,37 | 1.179,63 | 58,14 | -25,55 | -9,43 | -132,00 | -227,23 | -129,22 | 676,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
