Rendiconto finanziario (TTM)
Jiangsu Dagang Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 227 | 333 | 385 | 445 | 423 | 311 | 250 | 155 | 165 | 107 | 124 | 134 | 42 | 175 | 204 | 209 | 257 | 175 | 156 | 129 |
| Modifica (%) | 46,60 | 15,82 | 15,37 | -4,84 | -26,61 | -19,50 | -38,18 | 6,84 | -35,01 | 15,70 | 7,95 | -68,82 | 317,68 | 16,96 | 2,53 | 22,91 | -32,02 | -10,61 | -17,43 | |
| % del flusso di cassa | 510,25 | -260,90 | 1.539,35 | 826,60 | -1.303,31 | 607,98 | 260,26 | 1.394,21 | 205,82 | -135,23 | -61,25 | -48,82 | -17,58 | -167,47 | 1.282,63 | 863,71 | 352,52 | -1.671,22 | -636,30 | -2.230,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 485 | 469 | 143 | 77 | 10 | -25 | 48 | 91 | -33 | -57 | -270 | -347 | -278 | -930 | -805 | -786 | -765 | -58 | -35 | -37 |
| Modifica (%) | -3,29 | -69,45 | -46,29 | -87,65 | -359,47 | -294,45 | 89,60 | -136,70 | 70,08 | 375,48 | 28,42 | -19,94 | 235,11 | -13,42 | -2,34 | -2,67 | -92,41 | -39,17 | 4,41 | |
| % del flusso di cassa | 1.090,38 | -367,79 | 572,39 | 143,08 | -29,29 | -48,30 | 49,94 | 820,53 | -41,61 | 71,55 | 133,18 | 126,28 | 116,80 | 892,49 | -5.060,16 | -3.245,38 | -1.048,91 | 555,59 | 143,96 | 638,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -666 | -929 | -507 | -471 | -468 | -235 | -202 | -234 | -52 | -130 | -56 | -62 | -2 | 651 | 617 | 601 | 581 | -127 | -146 | -98 |
| Modifica (%) | 39,41 | -45,42 | -7,15 | -0,60 | -49,84 | -13,83 | 15,92 | -78,01 | 151,99 | -56,62 | 9,62 | -97,23 | -38.138,15 | -5,28 | -2,54 | -3,36 | -121,89 | 14,40 | -32,70 | |
| % del flusso di cassa | -1.497,65 | 728,22 | -2.024,82 | -875,02 | 1.441,21 | -459,48 | -210,53 | -2.114,72 | -64,25 | 163,68 | 27,79 | 22,50 | 0,72 | -625,09 | 3.877,10 | 2.481,69 | 796,40 | 1.215,63 | 592,34 | 1.692,37 |
| Flusso di cassa | 44 | -128 | 25 | 54 | -32 | 51 | 96 | 11 | 80 | -79 | -203 | -275 | -238 | -104 | 16 | 24 | 73 | -10 | -25 | -6 |
| Modifica (%) | -386,71 | -119,63 | 114,85 | -160,35 | -257,33 | 88,06 | -88,46 | 623,73 | -198,91 | 155,44 | 35,44 | -13,44 | -56,15 | -115,27 | 52,27 | 201,15 | -114,34 | 134,78 | -76,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
