Rendiconto finanziario (TTM)
Ruitai Materials Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 110 | 285 | 334 | 390 | 318 | 246 | 252 | 220 | 288 | 287 | 228 | 163 | 156 | 185 | 210 | 342 | 204 | 352 | 348 | 363 |
| Modifica (%) | 158,02 | 17,29 | 16,68 | -18,58 | -22,66 | 2,75 | -12,82 | 31,06 | -0,51 | -20,39 | -28,76 | -3,97 | 18,70 | 13,28 | 62,99 | -40,47 | 72,49 | -1,03 | 4,31 | |
| % del flusso di cassa | -290,49 | 1.053,95 | 376,34 | -1.140,60 | 512,59 | -292.064,90 | -884,73 | 801,37 | 5.178,58 | 374,92 | 419,70 | 1.039,17 | -843,30 | 2.767,96 | -188,26 | 529,71 | 933,55 | 255,01 | 372,65 | 1.637,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -89 | -53 | -53 | -49 | -35 | -54 | -55 | -56 | -48 | -34 | -39 | -49 | -48 | -85 | -103 | -100 | -125 | -88 | -74 | -64 |
| Modifica (%) | -40,51 | 0,28 | -7,01 | -28,49 | 53,81 | 1,69 | 1,12 | -14,53 | -28,16 | 13,25 | 25,22 | -0,79 | 75,94 | 20,74 | -2,94 | 25,41 | -29,23 | -16,07 | -14,24 | |
| % del flusso di cassa | 234,32 | -196,02 | -59,84 | 144,53 | -57,04 | 64.636,21 | 193,78 | -203,60 | -857,99 | -44,85 | -71,43 | -310,87 | 260,64 | -1.267,99 | 91,92 | -154,01 | -571,82 | -64,09 | -79,41 | -286,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -60 | -204 | -192 | -374 | -219 | -191 | -225 | -136 | -234 | -176 | -135 | -98 | -126 | -94 | -219 | -178 | -57 | -126 | -181 | -277 |
| Modifica (%) | 243,22 | -6,21 | 95,26 | -41,35 | -13,18 | 17,94 | -39,60 | 72,45 | -24,86 | -23,28 | -27,22 | 28,67 | -25,83 | 133,89 | -18,61 | -67,85 | 118,91 | 43,88 | 53,53 | |
| % del flusso di cassa | 156,58 | -755,67 | -215,76 | 1.094,25 | -354,23 | 226.572,22 | 787,83 | -494,45 | -4.204,27 | -229,90 | -248,01 | -627,40 | 682,18 | -1.399,12 | 196,49 | -276,05 | -262,74 | -91,09 | -193,50 | -1.251,61 |
| Flusso di cassa | -38 | 27 | 89 | -34 | 62 | -0 | -29 | 27 | 6 | 77 | 54 | 16 | -19 | 7 | -112 | 65 | 22 | 138 | 93 | 22 |
| Modifica (%) | -171,12 | 228,48 | -138,50 | -281,18 | -100,14 | 33.819,87 | -196,25 | -79,72 | 1.274,19 | -28,88 | -71,23 | -218,33 | -136,16 | -1.765,48 | -157,93 | -66,22 | 531,44 | -32,27 | -76,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
