Rendiconto finanziario (TTM)
Dymatic Chemicals,Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 298 | 204 | 210 | 93 | 30 | 68 | 56 | 266 | 221 | 372 | 233 | 140 | 236 | -19 | 274 | 101 | 134 | 288 | 185 | 367 |
| Modifica (%) | -31,61 | 2,90 | -55,47 | -67,50 | 123,91 | -18,19 | 378,63 | -17,18 | 68,64 | -37,33 | -39,83 | 68,30 | -107,99 | -1.554,79 | -63,18 | 33,04 | 114,18 | -35,86 | 98,72 | |
| % del flusso di cassa | -901,79 | 203,24 | 38,03 | 13,85 | 10,65 | 30,38 | -12,68 | -75,60 | -3.074,40 | 362,36 | -417,45 | -93,95 | 333,22 | 12,73 | 113,05 | -119,15 | -48,63 | -103,22 | -46,20 | -416,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -606 | -670 | -904 | -1.003 | -1.040 | -1.114 | -984 | -901 | -673 | -721 | -678 | -578 | -602 | -441 | -474 | -481 | -486 | -433 | -328 | -284 |
| Modifica (%) | 10,63 | 34,91 | 10,87 | 3,71 | 7,10 | -11,64 | -8,43 | -25,26 | 7,11 | -6,06 | -14,66 | 4,13 | -26,68 | 7,43 | 1,33 | 1,16 | -11,04 | -24,21 | -13,42 | |
| % del flusso di cassa | 1.832,57 | -668,08 | -163,91 | -148,65 | -364,62 | -497,50 | 224,32 | 255,79 | 9.388,75 | -702,80 | 1.213,70 | 387,43 | -850,17 | 298,32 | -195,57 | 567,19 | 176,05 | 155,19 | 82,08 | 322,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 276 | 569 | 1.249 | 1.587 | 1.296 | 1.270 | 491 | 279 | 438 | 447 | 384 | 285 | 439 | 311 | 441 | 294 | 75 | -133 | -256 | -171 |
| Modifica (%) | 106,29 | 119,47 | 27,07 | -18,32 | -2,04 | -61,35 | -43,10 | 57,02 | 2,03 | -14,25 | -25,58 | 53,65 | -29,00 | 41,58 | -33,25 | -74,37 | -276,71 | 91,81 | -33,19 | |
| % del flusso di cassa | -834,21 | 567,07 | 226,34 | 235,25 | 454,46 | 567,17 | -111,87 | -79,27 | -6.112,24 | 435,86 | -687,09 | -191,26 | 619,33 | -210,45 | 181,81 | -347,37 | -27,32 | 47,84 | 64,03 | 194,15 |
| Flusso di cassa | -33 | 100 | 552 | 674 | 285 | 224 | -439 | -352 | -7 | 103 | -56 | -149 | 71 | -148 | 243 | -85 | -276 | -279 | -399 | -88 |
| Modifica (%) | -403,47 | 449,86 | 22,25 | -57,72 | -21,51 | -295,96 | -19,70 | -97,96 | -1.530,83 | -154,40 | 167,34 | -147,45 | -308,95 | -263,88 | -134,94 | 225,93 | 0,91 | 43,30 | -77,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
