Rendiconto finanziario (TTM)
DeHua TB New Decoration Material Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 374 | 813 | 1.002 | 1.134 | 821 | 860 | 753 | 673 | 1.124 | 934 | 1.246 | 1.444 | 1.410 | 1.910 | 1.108 | 1.690 | 1.456 | 1.152 | 1.198 | 982 |
| Modifica (%) | 117,49 | 23,26 | 13,23 | -27,57 | 4,72 | -12,45 | -10,60 | 66,92 | -16,94 | 33,49 | 15,88 | -2,36 | 35,50 | -42,01 | 52,59 | -13,88 | -20,85 | 3,98 | -18,08 | |
| % del flusso di cassa | 539,03 | -602,88 | 256,08 | 275,44 | -627,50 | -820,56 | -189,39 | -160,25 | 1.973,72 | 895,14 | 174,14 | 217,81 | 137,47 | 123,10 | 3.622,84 | 336,81 | 2.678,92 | -126,43 | -217,08 | -172,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -656 | -404 | 283 | 377 | 336 | 152 | -58 | 123 | 281 | 226 | 264 | 13 | 54 | 28 | -168 | -226 | -209 | -1.135 | -938 | -934 |
| Modifica (%) | -38,45 | -170,16 | 33,15 | -10,74 | -54,81 | -138,45 | -309,68 | 128,84 | -19,34 | 16,53 | -94,88 | 303,54 | -48,25 | -697,64 | 34,45 | -7,69 | 442,88 | -17,29 | -0,47 | |
| % del flusso di cassa | -945,82 | 299,37 | 72,38 | 91,55 | -257,03 | -145,04 | 14,70 | -29,17 | 492,64 | 216,96 | 36,84 | 2,04 | 5,31 | 1,82 | -550,67 | -45,11 | -384,58 | 124,48 | 170,01 | 164,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 353 | -536 | -885 | -1.090 | -1.281 | -1.113 | -1.088 | -1.217 | -1.352 | -1.065 | -804 | -802 | -442 | -389 | -913 | -966 | -1.197 | -934 | -816 | -617 |
| Modifica (%) | -251,87 | 65,19 | 23,10 | 17,57 | -13,13 | -2,23 | 11,87 | 11,04 | -21,19 | -24,55 | -0,20 | -44,87 | -11,96 | 134,56 | 5,80 | 23,85 | -21,94 | -12,69 | -24,31 | |
| % del flusso di cassa | 509,06 | 397,58 | -226,32 | -264,64 | 978,66 | 1.061,62 | 273,63 | 289,74 | -2.374,04 | -1.021,53 | -112,33 | -121,01 | -43,13 | -25,09 | -2.986,89 | -192,54 | -2.202,44 | 102,50 | 147,79 | 108,71 |
| Flusso di cassa | 69 | -135 | 391 | 412 | -131 | -105 | -398 | -420 | 57 | 104 | 716 | 663 | 1.026 | 1.552 | 31 | 502 | 54 | -911 | -552 | -568 |
| Modifica (%) | -294,45 | -390,19 | 5,27 | -131,79 | -19,92 | 279,32 | 5,66 | -113,55 | 83,15 | 586,16 | -7,36 | 54,69 | 51,32 | -98,03 | 1.541,27 | -89,17 | -1.777,20 | -39,44 | 2,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
