Rendiconto finanziario (TTM)
GuiZhou QianYuan Power Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.833 | 2.160 | 2.140 | 2.055 | 1.987 | 1.306 | 1.427 | 1.999 | 2.263 | 1.946 | 1.984 | 1.447 | 1.512 | 1.806 | 1.536 | 1.454 | 1.312 | 1.257 | 1.363 |
| Modifica (%) | 17,83 | -0,94 | -3,99 | -3,31 | -34,29 | 9,29 | 40,04 | 13,22 | -14,00 | 1,94 | -27,05 | 4,47 | 19,46 | -14,98 | -5,31 | -9,76 | -4,18 | 8,43 | |
| % del flusso di cassa | -1.152,84 | 422.849,18 | 188,94 | 433,40 | 180,42 | 1.752,98 | -1.468,57 | -2.662,96 | 13.559,33 | -15.723,39 | -310,71 | -248,83 | -355,11 | 6.505,26 | -706,95 | -20.681,88 | -250,19 | -1.557,56 | -785,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -976 | -1.796 | -1.948 | -2.096 | -1.249 | -554 | -440 | -545 | -491 | -672 | -689 | -473 | -433 | -221 | -176 | -155 | -177 | -166 | -173 |
| Modifica (%) | 84,12 | 8,44 | 7,63 | -40,44 | -55,65 | -20,57 | 23,99 | -10,04 | 37,08 | 2,49 | -31,41 | -8,36 | -49,10 | -20,04 | -12,10 | 14,26 | -6,13 | 4,21 | |
| % del flusso di cassa | 613,43 | -351.574,67 | -171,96 | -442,15 | -113,37 | -743,38 | 452,63 | 726,67 | -2.939,89 | 5.433,93 | 107,96 | 81,29 | 101,76 | -794,28 | 81,18 | 2.204,45 | 33,76 | 205,93 | 99,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.017 | -364 | 940 | 516 | 363 | -678 | -1.084 | -1.528 | -1.755 | -1.286 | -1.933 | -1.556 | -1.504 | -1.558 | -1.576 | -1.306 | -1.659 | -1.172 | -1.363 |
| Modifica (%) | -64,24 | -358,59 | -45,17 | -29,61 | -286,67 | 60,05 | 40,93 | 14,87 | -26,75 | 50,33 | -19,50 | -3,31 | 3,55 | 1,20 | -17,15 | 27,07 | -29,39 | 16,36 | |
| % del flusso di cassa | 639,42 | -71.174,62 | 83,02 | 108,75 | 32,96 | -909,59 | 1.115,94 | 2.036,29 | -10.519,44 | 10.389,47 | 302,75 | 267,54 | 353,35 | -5.610,99 | 725,77 | 18.577,42 | 316,43 | 1.451,62 | 786,09 |
| Flusso di cassa | -159 | 1 | 1.133 | 474 | 1.101 | 74 | -97 | -75 | 17 | -12 | -638 | -582 | -426 | 28 | -217 | -7 | -524 | -81 | -173 |
| Modifica (%) | -100,32 | 221.605,00 | -58,14 | 132,28 | -93,24 | -230,46 | -22,77 | -122,24 | -174,16 | 5.058,87 | -8,91 | -26,79 | -106,52 | -882,35 | -96,76 | 7.360,02 | -84,61 | 114,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
