Rendiconto finanziario (TTM)
Poly Union Chemical Holding Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 991 | 492 | 469 | 408 | 363 | -37 | -363 | -485 | -582 | -311 | 90 | 58 | -136 | -219 | -439 | -496 | -262 | 382 | 461 | 573 |
| Modifica (%) | -50,38 | -4,60 | -13,11 | -10,99 | -110,22 | 877,95 | 33,71 | 19,90 | -46,53 | -128,90 | -35,10 | -332,99 | 60,83 | 101,00 | 12,90 | -47,26 | -246,04 | 20,69 | 24,21 | |
| % del flusso di cassa | 168,04 | -143,54 | -93,59 | -131,86 | 389,71 | -20,51 | -259,67 | -142,27 | 426,74 | 97,26 | 217,57 | 25,72 | 142,42 | 137,18 | 156,99 | 66,38 | 130,20 | 134,99 | 1.044,86 | 219,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.402 | -1.304 | -1.502 | -682 | -487 | -258 | -158 | -181 | -15 | -278 | -205 | -474 | -612 | -566 | -565 | -327 | -192 | -226 | -206 | -190 |
| Modifica (%) | -7,00 | 15,19 | -54,59 | -28,57 | -46,99 | -38,86 | 14,92 | -91,99 | 1.809,40 | -26,13 | 130,91 | 29,24 | -7,46 | -0,28 | -42,15 | -41,25 | 17,47 | -8,82 | -7,73 | |
| % del flusso di cassa | -237,62 | 380,45 | 299,53 | 220,57 | -523,14 | -142,84 | -113,04 | -53,23 | 10,67 | 86,85 | -496,64 | -208,89 | 641,59 | 355,57 | 201,88 | 43,74 | 95,56 | -79,70 | -466,05 | -72,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.000 | 471 | 530 | -34 | 218 | 475 | 662 | 1.007 | 461 | 268 | 157 | 644 | 653 | 627 | 724 | 75 | 253 | 124 | -213 | -124 |
| Modifica (%) | -52,93 | 12,69 | -106,47 | -734,35 | 118,38 | 39,34 | 51,97 | -54,19 | -41,88 | -41,32 | 309,39 | 1,33 | -3,85 | 15,34 | -89,61 | 235,93 | -50,80 | -271,42 | -41,79 | |
| % del flusso di cassa | 169,49 | -137,35 | -105,78 | 11,10 | 233,80 | 262,96 | 474,26 | 295,30 | -338,43 | -83,85 | 380,85 | 284,01 | -683,95 | -393,85 | -258,65 | -10,07 | -125,76 | 43,92 | -482,90 | -47,60 |
| Flusso di cassa | 590 | -343 | -501 | -309 | 93 | 181 | 140 | 341 | -136 | -320 | 41 | 227 | -95 | -159 | -280 | -747 | -201 | 283 | 44 | 261 |
| Modifica (%) | -158,09 | 46,31 | -38,33 | -130,12 | 94,16 | -22,74 | 144,06 | -139,97 | 134,60 | -112,92 | 448,99 | -142,08 | 66,98 | 75,63 | 167,00 | -73,11 | -240,86 | -84,41 | 490,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
