Rendiconto finanziario (TTM)
Daan Gene Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.030 | 2.515 | 2.997 | 2.927 | 3.555 | 3.305 | 3.452 | 3.930 | 4.009 | 4.155 | 2.955 | 2.408 | 1.561 | 780 | 1.051 | 838 | 628 | 300 | 353 | 270 |
| Modifica (%) | 144,02 | 19,17 | -2,33 | 21,47 | -7,05 | 4,46 | 13,85 | 2,01 | 3,64 | -28,88 | -18,50 | -35,18 | -50,02 | 34,72 | -20,22 | -25,06 | -52,20 | 17,68 | -23,68 | |
| % del flusso di cassa | 306,28 | 390,80 | 233,57 | 206,79 | 165,21 | 255,08 | 413,21 | 4.877,80 | -545,38 | 970,91 | -745,37 | -232,22 | -154,70 | -48,62 | -81,12 | -711,82 | -264,37 | -246,37 | 625,20 | -93,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -354 | -1.176 | -953 | -498 | -568 | -1.379 | -2.092 | -2.245 | -2.972 | -1.960 | -1.573 | -1.025 | -270 | -64 | -56 | -662 | -641 | -217 | -72 | -524 |
| Modifica (%) | 232,04 | -18,95 | -47,76 | 14,02 | 142,98 | 51,69 | 7,29 | 32,39 | -34,05 | -19,73 | -34,82 | -73,70 | -76,38 | -11,82 | 1.079,06 | -3,13 | -66,11 | -66,93 | 628,68 | |
| % del flusso di cassa | -105,26 | -182,75 | -74,28 | -35,17 | -26,38 | -106,47 | -250,45 | -2.786,03 | 404,26 | -457,97 | 396,83 | 98,88 | 26,72 | 3,97 | 4,34 | 562,18 | 269,92 | 178,33 | -127,19 | 181,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -333 | -685 | -751 | -1.003 | -832 | -627 | -519 | -1.601 | -1.804 | -1.795 | -1.803 | -2.459 | -2.300 | -2.323 | -2.296 | -285 | -220 | -206 | -226 | -34 |
| Modifica (%) | 105,50 | 9,66 | 33,47 | -17,09 | -24,66 | -17,12 | 208,38 | 12,63 | -0,50 | 0,45 | 36,41 | -6,47 | 1,01 | -1,16 | -87,59 | -22,80 | -6,39 | 9,71 | -84,86 | |
| % del flusso di cassa | -99,11 | -106,50 | -58,57 | -70,86 | -38,64 | -48,36 | -62,16 | -1.987,71 | 245,38 | -419,37 | 454,76 | 237,15 | 227,94 | 144,79 | 177,26 | 241,96 | 92,58 | 168,95 | -399,70 | 11,87 |
| Flusso di cassa | 336 | 643 | 1.283 | 1.415 | 2.152 | 1.295 | 835 | 81 | -735 | 428 | -396 | -1.037 | -1.009 | -1.605 | -1.295 | -118 | -238 | -122 | 57 | -288 |
| Modifica (%) | 91,24 | 99,39 | 10,32 | 52,04 | -39,80 | -35,52 | -90,36 | -1.012,38 | -158,22 | -192,64 | 161,58 | -2,70 | 59,03 | -19,26 | -90,91 | 101,76 | -48,71 | -146,38 | -609,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
