Rendiconto finanziario (TTM)
Guizhou Space Appliance Co., LTD Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 440 | 67 | 15 | 15 | 69 | 835 | 664 | 663 | 384 | 179 | 390 | 965 | 876 | 1.642 | 1.566 | 795 | 1.183 | -259 | -346 | 8 |
| Modifica (%) | -84,70 | -77,81 | 3,62 | 347,71 | 1.105,33 | -20,47 | -0,08 | -42,17 | -53,43 | 118,43 | 147,26 | -9,24 | 87,51 | -4,65 | -49,25 | 48,84 | -121,88 | 33,75 | -102,28 | |
| % del flusso di cassa | 194,90 | -61,48 | -7,99 | -6,90 | 6,67 | 49,65 | 44,56 | 46,11 | -278,66 | -52,35 | -323,15 | 163,32 | 177,04 | 134,02 | 137,71 | 632,84 | 189,67 | 37,65 | 43,42 | -2,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -151 | -148 | -162 | -184 | -583 | -594 | -614 | -648 | -347 | -356 | -367 | -360 | -351 | -454 | -444 | -469 | -402 | -317 | -321 | -337 |
| Modifica (%) | -2,21 | 10,03 | 13,45 | 216,32 | 2,02 | 3,32 | 5,56 | -46,40 | 2,33 | 3,17 | -1,91 | -2,52 | 29,48 | -2,34 | 5,71 | -14,17 | -21,26 | 1,33 | 4,92 | |
| % del flusso di cassa | -66,84 | 134,81 | 86,84 | 82,19 | -56,12 | -35,35 | -41,22 | -45,05 | 252,38 | 104,20 | 303,79 | -60,91 | -70,91 | -37,07 | -39,01 | -373,40 | -64,53 | 46,10 | 40,28 | 95,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -61 | -26 | -36 | -51 | 1.554 | 1.444 | 1.443 | 1.421 | -180 | -169 | -150 | -17 | -30 | 35 | 12 | -203 | -159 | -114 | -133 | -26 |
| Modifica (%) | -58,26 | 39,06 | 43,12 | -3.150,03 | -7,10 | -0,04 | -1,54 | -112,64 | -5,73 | -11,63 | -88,90 | 82,23 | -215,23 | -65,13 | -1.766,89 | -21,57 | -28,05 | 16,36 | -80,55 | |
| % del flusso di cassa | -27,18 | 23,39 | 19,05 | 22,74 | 149,70 | 85,86 | 96,87 | 98,76 | 130,44 | 49,61 | 123,89 | -2,81 | -6,12 | 2,85 | 1,07 | -161,37 | -25,49 | 16,64 | 16,69 | 7,33 |
| Flusso di cassa | 226 | -109 | -187 | -224 | 1.038 | 1.682 | 1.490 | 1.439 | -138 | -341 | -121 | 591 | 495 | 1.225 | 1.137 | 126 | 624 | -687 | -797 | -353 |
| Modifica (%) | -148,49 | 70,79 | 19,87 | -563,31 | 61,97 | -11,40 | -3,43 | -109,57 | 147,85 | -64,61 | -589,24 | -16,27 | 147,69 | -7,20 | -88,96 | 396,62 | -210,22 | 15,96 | -55,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
