Rendiconto finanziario (TTM)
Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 233 | 235 | 310 | 328 | 463 | 319 | 354 | 370 | 313 | 478 | 481 | 399 | 335 | 338 | 326 | 364 | 457 | 407 | 321 | 549 |
| Modifica (%) | 0,84 | 31,83 | 5,86 | 40,97 | -31,03 | 10,89 | 4,47 | -15,27 | 52,58 | 0,62 | -17,06 | -16,03 | 0,94 | -3,58 | 11,64 | 25,52 | -10,86 | -21,20 | 71,02 | |
| % del flusso di cassa | -1.562,71 | 101,23 | 3.039,89 | -204,06 | -1.286,35 | -98,53 | -109,76 | 120,55 | 712,82 | 445,48 | 490,91 | -154,96 | -406,20 | -438,72 | 1.795,81 | 1.351,66 | -2.979,57 | 588,60 | -671,47 | 1.243,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -193 | -159 | -119 | -405 | -195 | -1.420 | -1.450 | -1.237 | -1.291 | -35 | -68 | -9 | -520 | -680 | -599 | -497 | -117 | 159 | 115 | 124 |
| Modifica (%) | -17,55 | -25,33 | 240,51 | -51,81 | 628,52 | 2,09 | -14,69 | 4,37 | -97,26 | 93,18 | -86,28 | 5.438,98 | 30,78 | -11,87 | -17,15 | -76,53 | -236,12 | -27,44 | 7,41 | |
| % del flusso di cassa | 1.292,85 | -68,47 | -1.164,58 | 251,46 | 541,87 | 438,38 | 449,60 | -403,20 | -2.936,61 | -33,01 | -69,84 | 3,65 | 630,67 | 882,59 | -3.302,03 | -1.844,50 | 760,24 | 229,33 | -240,91 | 280,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -53 | 159 | -177 | -81 | -304 | 779 | 777 | 1.174 | 1.017 | -341 | -320 | -652 | 99 | 262 | 287 | 158 | -353 | -495 | -482 | -623 |
| Modifica (%) | -402,53 | -211,55 | -54,22 | 274,26 | -356,59 | -0,28 | 51,13 | -13,40 | -133,54 | -6,28 | 103,85 | -115,19 | 164,69 | 9,72 | -45,10 | -323,71 | 40,08 | -2,47 | 29,17 | |
| % del flusso di cassa | 351,92 | 68,39 | -1.737,71 | 50,45 | 844,31 | -240,59 | -241,01 | 382,91 | 2.314,15 | -317,90 | -326,30 | 253,16 | -120,01 | -339,92 | 1.583,27 | 586,05 | 2.302,46 | -714,76 | 1.009,29 | -1.411,92 |
| Flusso di cassa | -15 | 232 | 10 | -161 | -36 | -324 | -322 | 307 | 44 | 107 | 98 | -257 | -82 | -77 | 18 | 27 | -15 | 69 | -48 | 44 |
| Modifica (%) | -1.656,66 | -95,61 | -1.676,99 | -77,64 | 800,49 | -0,46 | -195,12 | -85,67 | 144,14 | -8,69 | -362,74 | -67,97 | -6,55 | -123,56 | 48,33 | -156,94 | -551,24 | -169,07 | -192,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
