Rendiconto finanziario (TTM)
Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.468 | 673 | -47 | 79 | -135 | -212 | -337 | -498 | -373 | -272 | -3 | 316 | -192 | -294 | -826 | -800 | -595 | -434 | 267 | -179 |
| Modifica (%) | -54,13 | -106,92 | -270,55 | -269,99 | 57,09 | 58,90 | 47,76 | -25,16 | -27,15 | -98,85 | -10.257,23 | -160,68 | 53,35 | 180,48 | -3,13 | -25,60 | -27,06 | -161,47 | -167,23 | |
| % del flusso di cassa | -170,67 | -290,23 | 16,36 | -11,50 | 75,81 | 203,01 | 133,05 | 144,08 | 54,75 | 54,30 | 1,09 | -265,65 | 44,13 | 85,02 | 77,16 | 76,11 | 99,87 | 73,37 | 573,21 | -81,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -975 | -112 | 346 | -275 | 377 | 425 | 398 | 640 | 285 | 255 | 198 | -238 | -238 | -47 | -329 | -341 | -349 | -637 | -643 | -536 |
| Modifica (%) | -88,51 | -408,30 | -179,57 | -236,97 | 12,73 | -6,33 | 60,85 | -55,50 | -10,42 | -22,16 | -219,81 | 0,06 | -80,29 | 601,81 | 3,52 | 2,50 | 82,42 | 0,86 | -16,52 | |
| % del flusso di cassa | 113,34 | 48,30 | -121,32 | 39,79 | -211,38 | -406,23 | -156,95 | -185,00 | -41,80 | -50,98 | -69,31 | 199,61 | 54,69 | 13,54 | 30,75 | 32,42 | 58,61 | 107,68 | -1.380,37 | -245,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.354 | -793 | -584 | -496 | -420 | -317 | -314 | -487 | -593 | -484 | -482 | -198 | -5 | -5 | 85 | 90 | 348 | 480 | 422 | 935 |
| Modifica (%) | -41,38 | -26,43 | -15,12 | -15,30 | -24,50 | -0,94 | 55,21 | 21,66 | -18,43 | -0,39 | -58,94 | -97,39 | -3,47 | -1.801,19 | 5,86 | 288,84 | 37,60 | -11,93 | 121,33 | |
| % del flusso di cassa | 157,33 | 341,93 | 204,97 | 71,71 | 235,57 | 303,22 | 123,89 | 140,92 | 87,05 | 96,68 | 168,23 | 166,03 | 1,19 | 1,44 | -7,91 | -8,53 | -58,49 | -81,04 | 907,16 | 427,08 |
| Flusso di cassa | -860 | -232 | -285 | -691 | -178 | -105 | -253 | -346 | -681 | -500 | -286 | -119 | -435 | -346 | -1.070 | -1.051 | -596 | -592 | 47 | 219 |
| Modifica (%) | -73,03 | 22,74 | 142,62 | -74,22 | -41,34 | 142,45 | 36,46 | 96,95 | -26,55 | -42,75 | -58,40 | 265,25 | -20,40 | 209,06 | -1,80 | -43,31 | -0,70 | -107,87 | 370,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
