Rendiconto finanziario (TTM)
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.088 | 3.216 | 3.717 | 4.648 | 5.686 | 4.616 | 4.179 | 3.994 | 3.682 | 3.878 | 4.292 | 4.637 | 4.518 | 4.438 | 5.156 | 5.499 | 6.484 | 7.121 | 7.039 | 7.011 |
| Modifica (%) | 4,15 | 15,56 | 25,06 | 22,33 | -18,82 | -9,48 | -4,42 | -7,81 | 5,33 | 10,68 | 8,02 | -2,56 | -1,78 | 16,19 | 6,65 | 17,90 | 9,83 | -1,15 | -0,40 | |
| % del flusso di cassa | -85,79 | 1.963,20 | 6.974,76 | 197,93 | 376,10 | -1.106,56 | 3.220,55 | -434,72 | 626,65 | -192,40 | 593,85 | 329,64 | -7.072,87 | 97,21 | 213,16 | -19.139,84 | -1.131,61 | 2.486,44 | 2.136,69 | 313,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.391 | -4.793 | 154 | 506 | -268 | -2.415 | -2.306 | -3.568 | -3.922 | -4.189 | -4.318 | -1.892 | -381 | 405 | 173 | -4.692 | -4.350 | -1.688 | -1.105 | 3.152 |
| Modifica (%) | -48,96 | -103,20 | 229,77 | -152,91 | 801,21 | -4,52 | 54,77 | 9,90 | 6,82 | 3,08 | -56,18 | -79,85 | -206,11 | -57,30 | -2.815,73 | -7,30 | -61,19 | -34,52 | -385,19 | |
| % del flusso di cassa | 260,88 | -2.925,79 | 288,19 | 21,57 | -17,72 | 578,85 | -1.777,11 | 388,43 | -667,51 | 207,84 | -597,46 | -134,53 | 596,98 | 8,86 | 7,14 | 16.332,68 | 759,24 | -589,44 | -335,52 | 140,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.711 | 1.764 | -3.787 | -2.776 | -3.888 | -2.586 | -1.710 | -1.321 | 837 | -1.729 | 731 | -1.366 | -4.215 | -285 | -2.926 | -833 | -2.700 | -5.163 | -5.620 | -7.931 |
| Modifica (%) | -34,91 | -314,62 | -26,69 | 40,06 | -33,50 | -33,87 | -22,73 | -163,33 | -306,59 | -142,29 | -286,76 | 208,66 | -93,24 | 926,33 | -71,53 | 224,11 | 91,25 | 8,85 | 41,12 | |
| % del flusso di cassa | -75,30 | 1.077,02 | -7.106,49 | -118,23 | -257,20 | 619,89 | -1.318,07 | 143,83 | 142,44 | 85,77 | 101,16 | -97,09 | 6.598,96 | -6,25 | -120,96 | 2.899,31 | 471,21 | -1.802,90 | -1.706,00 | -354,12 |
| Flusso di cassa | -3.600 | 164 | 53 | 2.348 | 1.512 | -417 | 130 | -919 | 588 | -2.016 | 723 | 1.407 | -64 | 4.565 | 2.419 | -29 | -573 | 286 | 329 | 2.240 |
| Modifica (%) | -104,55 | -67,47 | 4.306,83 | -35,62 | -127,59 | -131,10 | -808,07 | -163,95 | -443,08 | -135,86 | 94,61 | -104,54 | -7.246,59 | -47,01 | -101,19 | 1.894,23 | -149,98 | 15,03 | 579,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
