Rendiconto finanziario (TTM)
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 636 | 654 | 819 | 293 | 307 | 624 | 683 | 1.371 | 1.621 | 1.336 | 1.055 | 944 | 493 | 603 | 526 | -131 | 655 | 325 | 918 | 1.265 |
| Modifica (%) | 2,81 | 25,12 | -64,17 | 4,50 | 103,49 | 9,44 | 100,90 | 18,23 | -17,58 | -21,04 | -10,51 | -47,76 | 22,32 | -12,88 | -124,91 | -600,27 | -50,39 | 182,47 | 37,76 | |
| % del flusso di cassa | 341,94 | 159,58 | -500,15 | 81,56 | -80,57 | -149,09 | -312,22 | -394,54 | 3.159,13 | -772,29 | 761,94 | 209,91 | -824,88 | 964,22 | 119,90 | 66,21 | 146,75 | -610,05 | -444,89 | 888,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -162 | -234 | -305 | -547 | -485 | -653 | -598 | -216 | -190 | 235 | -337 | -786 | -874 | -968 | -473 | -652 | -670 | -596 | -629 |
| Modifica (%) | 2.307,24 | 44,04 | 30,70 | 79,11 | -11,39 | 34,78 | -8,46 | -63,83 | -12,05 | -223,68 | -243,44 | 133,03 | 11,18 | 10,71 | -51,15 | 37,83 | 2,72 | -11,05 | 5,53 | |
| % del flusso di cassa | -3,62 | -39,57 | 142,76 | -84,91 | 143,77 | 115,85 | 298,80 | 172,04 | -421,40 | 109,94 | 169,90 | -75,02 | 1.315,18 | -1.397,38 | -220,82 | 239,15 | -146,03 | 1.256,89 | 288,64 | -441,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -427 | -85 | -764 | 341 | -196 | -637 | -320 | -1.176 | -1.396 | -1.360 | -1.199 | -212 | 175 | 298 | 852 | 366 | 406 | 247 | -582 | -546 |
| Modifica (%) | -80,16 | 802,88 | -144,55 | -157,69 | 224,38 | -49,79 | 267,47 | 18,74 | -2,56 | -11,85 | -82,35 | -182,83 | 70,03 | 185,72 | -57,03 | 10,92 | -39,07 | -335,33 | -6,17 | |
| % del flusso di cassa | -229,31 | -20,65 | 467,10 | 94,69 | 51,64 | 152,33 | 146,35 | 338,27 | -2.720,22 | 786,20 | -866,03 | -47,05 | -293,16 | 476,33 | 194,26 | -185,06 | 90,94 | -464,31 | 282,09 | -383,86 |
| Flusso di cassa | 186 | 410 | -164 | 360 | -380 | -418 | -219 | -348 | 51 | -173 | 138 | 450 | -60 | 63 | 438 | -198 | 446 | -53 | -206 | 142 |
| Modifica (%) | 120,30 | -139,92 | -319,75 | -205,78 | 9,96 | -47,74 | 58,98 | -114,77 | -437,13 | -180,03 | 224,85 | -113,29 | -204,64 | 600,61 | -145,11 | -325,72 | -111,93 | 287,34 | -168,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
