Rendiconto finanziario (TTM)
Jiangsu Topfly New Materials Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 166 | 87 | 51 | 24 | -16 | 22 | 59 | 59 | 95 | 89 | 48 |
| Modifica (%) | 1.488,12 | -47,62 | -41,58 | -53,28 | -168,91 | -237,43 | 160,70 | 1,07 | 59,83 | -5,76 | -46,39 | |
| % del flusso di cassa | 17,35 | 220,43 | -184,21 | 12,44 | 24,81 | -22,77 | 11,47 | -18,34 | -53,88 | -19.868,50 | 45,20 | -52,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -32 | -67 | -28 | -320 | -313 | -246 | -353 | -128 | -63 | 141 | -89 |
| Modifica (%) | 458,78 | 109,16 | -58,96 | 1.062,26 | -2,26 | -21,25 | 43,54 | -63,90 | -50,88 | -325,05 | -162,86 | |
| % del flusso di cassa | -9,52 | -42,56 | 142,02 | -6,74 | -334,30 | -435,19 | -125,54 | 110,59 | 116,04 | 13.149,59 | 71,44 | 97,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 68 | -86 | -84 | 367 | 381 | 397 | 413 | -24 | -39 | -37 | -37 | -52 |
| Modifica (%) | -225,68 | -2,96 | -538,88 | 3,80 | 4,35 | 3,93 | -105,72 | 66,51 | -5,22 | 0,46 | 38,05 | |
| % del flusso di cassa | 113,73 | -114,32 | 176,99 | 89,77 | 397,92 | 553,03 | 210,54 | 7,39 | 35,74 | 7.815,65 | -18,95 | 57,01 |
| Flusso di cassa | 60 | 75 | -47 | 408 | 96 | 72 | 196 | -319 | -110 | -0 | 197 | -91 |
| Modifica (%) | 25,04 | -162,68 | -965,34 | -76,58 | -24,92 | 173,00 | -262,95 | -65,59 | -99,57 | -41.523,73 | -145,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
