Rendiconto finanziario (TTM)
Boen Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 152 | 49 | 44 | 96 | 49 | 27 | 46 | 8 | 2 | -21 | -31 | -52 | -66 |
| Modifica (%) | -67,72 | -11,12 | 120,54 | -49,34 | -44,37 | 69,04 | -82,64 | -80,30 | -1.417,85 | 48,97 | 69,52 | 25,73 | |
| % del flusso di cassa | 116,06 | -42,50 | 218,32 | 25,53 | 18,59 | 12,72 | 23,05 | -4,45 | -1,11 | 15,34 | 50,05 | 446,32 | 319,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32 | -101 | -111 | -127 | -89 | -101 | -125 | -122 | -133 | -115 | -84 | -81 | -77 |
| Modifica (%) | 217,49 | 10,20 | 14,25 | -29,75 | 13,93 | 23,40 | -2,78 | 9,38 | -13,91 | -26,68 | -3,17 | -5,71 | |
| % del flusso di cassa | -24,14 | 86,95 | -553,81 | -33,56 | -33,88 | -47,48 | -62,81 | 67,87 | 93,76 | 84,89 | 136,31 | 694,31 | 372,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | -64 | 87 | 408 | 303 | 288 | 279 | -66 | -10 | 0 | 53 | 122 | 122 |
| Modifica (%) | -705,87 | -235,63 | 367,74 | -25,73 | -4,99 | -3,25 | -123,55 | -84,11 | -102,97 | 17.121,11 | 129,07 | -0,06 | |
| % del flusso di cassa | 8,08 | 55,55 | 435,49 | 108,02 | 115,29 | 134,76 | 139,75 | 36,58 | 7,34 | -0,23 | -86,36 | -1.040,64 | -591,53 |
| Flusso di cassa | 131 | -116 | 20 | 378 | 263 | 214 | 199 | -179 | -142 | -135 | -62 | -12 | -21 |
| Modifica (%) | -188,15 | -117,30 | 1.785,67 | -30,41 | -18,72 | -6,70 | -189,96 | -20,83 | -4,91 | -54,34 | -80,99 | 75,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
