Rendiconto finanziario (TTM)
Emdoor Information CO.,LTD. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 178 | 261 | -25 | 236 | 172 | 139 | 153 | -6 | -141 | -71 | -20 | 28 | -124 |
| Modifica (%) | 46,85 | -109,51 | -1.051,93 | -27,30 | -18,72 | 9,74 | -103,60 | 2.463,68 | -49,46 | -71,90 | -238,65 | -544,70 | |
| % del flusso di cassa | 84,57 | 148,89 | 54,84 | 26,50 | 15,89 | 20,94 | 17,91 | 0,87 | 13,07 | 13,14 | 4,32 | 24,99 | -44,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -61 | -78 | -200 | -619 | -224 | -318 | -133 | -432 | -746 | -680 | -525 | 93 | -57 |
| Modifica (%) | 28,52 | 157,29 | 208,67 | -63,78 | 42,06 | -58,09 | 223,64 | 72,67 | -8,87 | -22,82 | -117,72 | -161,59 | |
| % del flusso di cassa | -28,87 | -44,48 | 443,45 | -69,49 | -20,76 | -47,81 | -15,61 | 68,23 | 69,06 | 125,23 | 112,97 | 83,60 | -20,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 94 | -6 | 162 | 1.257 | 1.121 | 848 | 836 | -196 | -185 | 215 | 88 | -2 | 461 |
| Modifica (%) | -106,78 | -2.653,53 | 675,61 | -10,84 | -24,34 | -1,43 | -123,49 | -5,62 | -216,25 | -59,06 | -102,28 | -23.078,79 | |
| % del flusso di cassa | 44,59 | -3,62 | -358,42 | 141,14 | 103,76 | 127,32 | 97,77 | 31,01 | 17,15 | -39,68 | -18,99 | -1,81 | 166,27 |
| Flusso di cassa | 210 | 175 | -45 | 890 | 1.080 | 666 | 855 | -633 | -1.080 | -543 | -464 | 111 | 278 |
| Modifica (%) | -16,58 | -125,81 | -2.069,66 | 21,28 | -38,34 | 28,35 | -174,06 | 70,61 | -49,75 | -14,45 | -123,95 | 149,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
