Rendiconto finanziario (TTM)
Chuzhou Duoli Automotive Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 293 | 207 | 284 | 244 | 206 | 253 | 511 | 652 | 701 | 746 | 609 | 631 | 510 |
| Modifica (%) | -29,41 | 37,22 | -14,16 | -15,61 | 23,08 | 101,91 | 27,57 | 7,61 | 6,38 | -18,33 | 3,63 | -19,16 | |
| % del flusso di cassa | 762,25 | 600,42 | 4.355,89 | 14,74 | 23,73 | 20,78 | 98,34 | -59,33 | -113,80 | -134,03 | -588,59 | -440,98 | -1.544,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -39 | -169 | -491 | -485 | -971 | -675 | -1.329 | -1.387 | -1.035 | -1.016 | -528 | -628 | -404 |
| Modifica (%) | 334,20 | 190,50 | -1,14 | 100,06 | -30,52 | 96,94 | 4,39 | -25,41 | -1,84 | -47,98 | 18,80 | -35,59 | |
| % del flusso di cassa | -101,32 | -490,94 | -7.539,81 | -29,39 | -112,13 | -55,44 | -255,87 | 126,31 | 167,96 | 182,52 | 510,53 | 438,47 | 1.223,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -214 | -2 | 209 | 1.890 | 1.621 | 1.634 | 1.336 | -365 | -278 | -284 | -187 | -149 | -141 |
| Modifica (%) | -99,00 | -9.822,29 | 804,12 | -14,24 | 0,84 | -18,24 | -127,33 | -23,93 | 2,32 | -34,32 | -20,28 | -5,51 | |
| % del flusso di cassa | -557,32 | -6,24 | 3.209,60 | 114,42 | 187,12 | 134,30 | 257,32 | 33,26 | 45,10 | 51,09 | 180,40 | 103,97 | 425,72 |
| Flusso di cassa | 38 | 34 | 7 | 1.652 | 866 | 1.217 | 519 | -1.098 | -616 | -556 | -103 | -143 | -33 |
| Modifica (%) | -10,39 | -81,08 | 25.261,83 | -47,56 | 40,51 | -57,33 | -311,46 | -43,90 | -9,67 | -81,40 | 38,32 | -76,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
