Rendiconto finanziario (TTM)
Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -148 | -74 | 43 | 161 | -314 | -794 | -1.545 | -2.047 | -1.255 | -416 | -34 | 507 | -11 | -284 | -1.050 | -604 |
| Modifica (%) | -50,02 | -158,48 | 271,00 | -295,16 | 153,34 | 94,47 | 32,48 | -38,69 | -66,82 | -91,77 | -1.579,06 | -102,14 | 2.522,44 | 269,25 | -42,53 | |
| % del flusso di cassa | 4.593,14 | -72,06 | 40,43 | 144,13 | -275,82 | -39,37 | -129,17 | -540,57 | -248,74 | 20,26 | 2,66 | -174,30 | 3,16 | -47,34 | -239,25 | 3.678,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -243 | -304 | -605 | -906 | -971 | -925 | -667 | -354 | -647 | -1.461 | -1.271 | -899 | -270 | 408 | 148 | -851 |
| Modifica (%) | 24,92 | 98,94 | 49,73 | 7,23 | -4,79 | -27,86 | -46,94 | 82,74 | 125,83 | -13,00 | -29,23 | -69,98 | -250,93 | -63,77 | -676,25 | |
| % del flusso di cassa | 7.545,59 | -295,88 | -564,71 | -812,56 | -854,36 | -45,83 | -55,78 | -93,49 | -128,21 | 71,09 | 98,71 | 309,27 | 78,62 | 67,84 | 33,64 | 5.186,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 388 | 481 | 669 | 857 | 1.399 | 3.737 | 3.408 | 2.779 | 2.406 | -178 | 18 | 102 | -63 | 478 | 1.343 | 1.435 |
| Modifica (%) | 23,83 | 39,06 | 28,09 | 63,26 | 167,21 | -8,81 | -18,45 | -13,42 | -107,39 | -109,88 | 478,62 | -161,69 | -862,31 | 181,16 | 6,81 | |
| % del flusso di cassa | -12.038,73 | 467,93 | 624,28 | 768,43 | 1.230,18 | 185,20 | 284,95 | 734,05 | 476,95 | 8,65 | -1,36 | -34,93 | 18,25 | 79,52 | 306,00 | -8.742,91 |
| Flusso di cassa | -3 | 103 | 107 | 111 | 114 | 2.018 | 1.196 | 379 | 505 | -2.055 | -1.287 | -291 | -343 | 601 | 439 | -16 |
| Modifica (%) | -3.285,72 | 4,23 | 4,06 | 1,98 | 1.674,95 | -40,73 | -68,34 | 33,25 | -507,31 | -37,35 | -77,41 | 18,11 | -274,91 | -26,93 | -103,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
