Rendiconto finanziario (TTM)
Shandong Kuntai New Material Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 60 | 45 | 53 | 7 | -24 | -6 | -18 | 15 | 98 | 48 | 66 | 62 |
| Modifica (%) | -25,12 | 17,69 | -86,63 | -437,51 | -74,00 | 184,24 | -184,47 | 559,16 | -51,22 | 39,23 | -6,25 | |
| % del flusso di cassa | 471,73 | 1.672,39 | 23.873,20 | 3,06 | -27,59 | -16,20 | -15,83 | -10,13 | -590,81 | 177,88 | -173,92 | -131,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -39 | -14 | -121 | -138 | -208 | -159 | -46 | -78 | 11 | -34 | -85 |
| Modifica (%) | 168,16 | -65,59 | 796,61 | 13,95 | 50,61 | -23,28 | -71,07 | 68,80 | -114,76 | -393,23 | 152,10 | |
| % del flusso di cassa | -115,74 | -1.469,46 | -6.133,88 | -52,77 | -160,45 | -545,59 | -143,96 | 31,55 | 471,23 | 42,95 | 88,44 | 180,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32 | -2 | -39 | 343 | 248 | 252 | 288 | -115 | -35 | -30 | -70 | -24 |
| Modifica (%) | -92,54 | 1.528,17 | -983,38 | -27,91 | 1,78 | 14,10 | -140,01 | -69,17 | -14,14 | 129,96 | -66,34 | |
| % del flusso di cassa | -253,39 | -89,44 | -17.663,47 | 149,73 | 288,02 | 661,86 | 259,74 | 78,70 | 214,69 | -113,79 | 183,75 | 49,99 |
| Flusso di cassa | 13 | 3 | 0 | 229 | 86 | 38 | 111 | -146 | -17 | 27 | -38 | -47 |
| Modifica (%) | -78,88 | -91,76 | 104.113,04 | -62,52 | -55,71 | 190,75 | -232,03 | -88,70 | -262,00 | -242,40 | 23,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
