Rendiconto finanziario (TTM)
C.Q. Pharmaceutical Holding Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 868 | 632 | 112 | -643 | -1.125 | 250 | -361 | -21 | -790 | 286 | 351 | -536 | 1.201 | 509 | 451 | 666 | 325 | -187 | 800 | 1.199 |
| Modifica (%) | -27,20 | -82,29 | -674,38 | 75,02 | -122,23 | -244,47 | -94,18 | 3.654,90 | -136,17 | 22,87 | -252,71 | -323,90 | -57,65 | -11,33 | 47,72 | -51,20 | -157,45 | -528,46 | 49,87 | |
| % del flusso di cassa | 223,50 | 209,38 | -70,14 | 63,49 | 522,19 | 30,41 | -31,34 | -1,59 | -246,26 | 22,43 | 752,28 | -42,10 | 67,66 | 126,30 | -30,42 | -78,46 | -43,58 | 58,20 | 92,48 | -132,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.905 | -1.957 | -2.219 | -2.224 | -1.263 | -970 | -525 | -451 | -359 | -191 | -231 | -306 | -205 | -358 | -438 | -313 | -330 | -182 | -243 | -144 |
| Modifica (%) | 2,71 | 13,38 | 0,24 | -43,22 | -23,24 | -45,86 | -14,08 | -20,40 | -46,73 | 21,00 | 32,43 | -33,21 | 75,11 | 22,24 | -28,66 | 5,57 | -44,70 | 32,99 | -40,71 | |
| % del flusso di cassa | -490,58 | -648,41 | 1.390,71 | 219,70 | 586,17 | -117,84 | -45,52 | -34,16 | -111,89 | -15,01 | -495,65 | -24,05 | -11,53 | -89,01 | 29,56 | 36,82 | 44,23 | 56,87 | -28,05 | 15,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.426 | 1.627 | 1.948 | 1.855 | 2.173 | 1.542 | 2.040 | 1.792 | 1.470 | 1.180 | -73 | 2.117 | 779 | 252 | -1.495 | -1.202 | -741 | 48 | 308 | -1.960 |
| Modifica (%) | 14,12 | 19,70 | -4,77 | 17,14 | -29,02 | 32,26 | -12,13 | -18,00 | -19,72 | -106,20 | -2.994,79 | -63,20 | -67,59 | -692,13 | -19,57 | -38,37 | -106,52 | 536,70 | -736,80 | |
| % del flusso di cassa | 367,08 | 539,03 | -1.220,58 | -183,20 | -1.008,38 | 187,45 | 176,87 | 135,76 | 458,03 | 92,58 | -156,63 | 166,15 | 43,89 | 62,71 | 100,86 | 141,65 | 99,35 | -15,06 | 35,57 | 216,66 |
| Flusso di cassa | 388 | 302 | -160 | -1.012 | -215 | 823 | 1.153 | 1.320 | 321 | 1.274 | 47 | 1.274 | 1.775 | 403 | -1.482 | -849 | -746 | -321 | 865 | -905 |
| Modifica (%) | -22,29 | -152,86 | 534,52 | -78,72 | -481,85 | 40,17 | 14,48 | -75,70 | 297,21 | -96,34 | 2.629,04 | 39,30 | -77,31 | -468,14 | -42,73 | -12,13 | -56,99 | -369,63 | -204,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
