Rendiconto finanziario (TTM)
Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41 | 105 | 169 | 153 | 284 | 484 | 646 | 1.189 | 1.510 | 1.810 | 2.024 | 1.989 | 2.116 | 1.860 | 1.324 | 1.161 | 1.045 | 1.264 | 1.777 | 1.834 |
| Modifica (%) | 152,25 | 61,23 | -9,23 | 85,35 | 70,68 | 33,41 | 83,94 | 27,02 | 19,88 | 11,82 | -1,71 | 6,39 | -12,10 | -28,83 | -12,32 | -9,97 | 20,90 | 40,63 | 3,22 | |
| % del flusso di cassa | -74,85 | -105,21 | -77,13 | -51,83 | 177,57 | 93,69 | 81,68 | 104,63 | 124,03 | 213,83 | 325,10 | -616,83 | -203,97 | -194,91 | -121,28 | -296,56 | -1.883,00 | 612,79 | 448,32 | 423,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79 | -168 | -359 | -481 | -236 | -96 | -18 | -207 | -1.915 | -2.688 | -3.060 | -3.753 | -3.434 | -3.405 | -3.741 | -3.136 | -2.405 | -2.089 | -1.833 | -1.810 |
| Modifica (%) | 112,48 | 113,46 | 34,00 | -51,01 | -59,10 | -81,57 | 1.066,84 | 823,38 | 40,40 | 13,83 | 22,65 | -8,50 | -0,85 | 9,85 | -16,18 | -23,31 | -13,12 | -12,25 | -1,28 | |
| % del flusso di cassa | 142,84 | 169,13 | 164,17 | 162,84 | -147,47 | -18,65 | -2,25 | -18,25 | -157,30 | -317,62 | -491,57 | 1.163,87 | 330,99 | 356,77 | 342,64 | 800,98 | 4.332,26 | -1.013,15 | -462,52 | -418,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -4 | 5 | 71 | 136 | 136 | 171 | 136 | 1.589 | 1.694 | 1.631 | 1.431 | 287 | 594 | 1.330 | 1.593 | 1.309 | 1.033 | 452 | 408 |
| Modifica (%) | -0,00 | -222,72 | 1.291,64 | 92,16 | 0,20 | 25,40 | -20,33 | 1.065,40 | 6,65 | -3,75 | -12,25 | -79,97 | 107,29 | 123,73 | 19,85 | -17,82 | -21,09 | -56,26 | -9,62 | |
| % del flusso di cassa | 7,49 | 4,17 | -2,33 | -23,99 | 85,21 | 26,39 | 21,63 | 12,00 | 130,51 | 200,17 | 261,97 | -443,77 | -27,63 | -62,26 | -121,78 | -407,05 | -2.359,09 | 501,10 | 114,02 | 94,41 |
| Flusso di cassa | -55 | -99 | -219 | -295 | 160 | 517 | 791 | 1.136 | 1.217 | 846 | 623 | -322 | -1.038 | -954 | -1.092 | -391 | -56 | 206 | 396 | 433 |
| Modifica (%) | 79,45 | 119,91 | 35,09 | -154,10 | 223,49 | 53,02 | 43,59 | 7,15 | -30,47 | -26,45 | -151,80 | 221,74 | -8,02 | 14,38 | -64,14 | -85,82 | -471,50 | 92,23 | 9,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
