Rendiconto finanziario (TTM)
Tianshan Material Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.140 | 39.145 | 38.637 | 47.239 | 30.949 | 28.425 | 27.469 | 24.121 | 22.346 | 15.252 | 18.349 | 18.529 | 16.899 | 16.951 | 14.110 | 9.867 | 9.221 | 12.460 | 11.682 | 12.877 |
| Modifica (%) | 62,16 | -1,30 | 22,26 | -34,48 | -8,16 | -3,36 | -12,19 | -7,36 | -31,74 | 20,30 | 0,98 | -8,80 | 0,31 | -16,76 | -30,07 | -6,54 | 35,12 | -6,25 | 10,23 | |
| % del flusso di cassa | 920,88 | 1.064,21 | 849,64 | 2.162,41 | 1.971,46 | -5.600,61 | 604,55 | 543,01 | 700,58 | -362,72 | -517,12 | -781,74 | -1.221,50 | 472,63 | 8.314,13 | -306,45 | -209,46 | -589,92 | -273,58 | -891,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.099 | -13.460 | -17.164 | -23.235 | -16.715 | -19.311 | -18.755 | -17.375 | -16.758 | -14.232 | -14.907 | -10.775 | -10.273 | -9.129 | -8.738 | -9.741 | -9.779 | -8.731 | -8.326 | -7.706 |
| Modifica (%) | 33,29 | 27,51 | 35,37 | -28,06 | 15,53 | -2,88 | -7,36 | -3,55 | -15,07 | 4,74 | -27,72 | -4,66 | -11,14 | -4,28 | 11,49 | 0,39 | -10,72 | -4,63 | -7,45 | |
| % del flusso di cassa | -385,26 | -365,94 | -377,43 | -1.063,61 | -1.064,70 | 3.804,84 | -412,77 | -391,15 | -525,38 | 338,45 | 420,11 | 454,60 | 742,59 | -254,53 | -5.148,44 | 302,55 | 222,13 | 413,35 | 195,00 | 533,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11.401 | -21.960 | -16.878 | -21.772 | -12.653 | -9.633 | -4.179 | -2.318 | -2.400 | -5.234 | -6.995 | -10.128 | -8.004 | -4.226 | -5.199 | -3.342 | -3.774 | -5.834 | -7.617 | -6.619 |
| Modifica (%) | 92,61 | -23,14 | 29,00 | -41,88 | -23,86 | -56,62 | -44,54 | 3,54 | 118,11 | 33,65 | 44,79 | -20,97 | -47,20 | 23,01 | -35,71 | 12,91 | 54,60 | 30,56 | -13,11 | |
| % del flusso di cassa | -434,93 | -597,01 | -371,14 | -996,61 | -805,98 | 1.898,06 | -91,97 | -52,17 | -75,23 | 124,46 | 197,13 | 427,28 | 578,56 | -117,84 | -3.063,22 | 103,81 | 85,72 | 276,21 | 178,39 | 458,11 |
| Flusso di cassa | 2.621 | 3.678 | 4.548 | 2.185 | 1.570 | -508 | 4.544 | 4.442 | 3.190 | -4.205 | -3.548 | -2.370 | -1.383 | 3.587 | 170 | -3.220 | -4.403 | -2.112 | -4.270 | -1.445 |
| Modifica (%) | 40,32 | 23,63 | -51,96 | -28,14 | -132,33 | -995,26 | -2,24 | -28,19 | -231,84 | -15,62 | -33,20 | -41,63 | -359,25 | -95,27 | -1.997,15 | 36,73 | -52,02 | 102,16 | -66,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
