Rendiconto finanziario (TTM)
New Hope Liuhe Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.554 | 5.658 | 2.074 | 403 | 2.445 | 501 | 2.160 | 3.965 | 5.081 | 9.238 | 9.322 | 12.354 | 12.255 | 13.904 | 15.720 | 16.574 | 15.513 | 9.127 | 9.961 | 9.628 |
| Modifica (%) | 24,25 | -63,34 | -80,57 | 506,85 | -79,49 | 330,74 | 83,54 | 28,17 | 81,81 | 0,91 | 32,52 | -0,80 | 13,46 | 13,06 | 5,43 | -6,40 | -41,17 | 9,15 | -3,35 | |
| % del flusso di cassa | 97,40 | 200,87 | 192,32 | 30,22 | 116,48 | 8,67 | 130,44 | -603,87 | -328,41 | -201,76 | -190,81 | -777,07 | -1.244,68 | -1.314,13 | 2.961,85 | 5.430,52 | -1.139,19 | -658,78 | -673,46 | -265,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29.711 | -34.015 | -35.708 | -28.906 | -22.450 | -16.948 | -13.872 | -10.754 | -7.898 | -8.234 | -5.342 | -5.169 | -5.005 | 6 | -65 | -248 | -227 | -1.087 | -454 | -804 |
| Modifica (%) | 14,48 | 4,98 | -19,05 | -22,34 | -24,51 | -18,15 | -22,47 | -26,56 | 4,25 | -35,12 | -3,25 | -3,17 | -100,11 | -1.286,01 | 279,59 | -8,46 | 379,57 | -58,21 | 76,87 | |
| % del flusso di cassa | -635,49 | -1.207,52 | -3.310,88 | -2.168,09 | -1.069,31 | -293,03 | -837,70 | 1.638,10 | 510,48 | 179,84 | 109,35 | 325,12 | 508,33 | -0,52 | -12,30 | -81,17 | 16,65 | 78,50 | 30,72 | 22,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 29.927 | 31.133 | 34.688 | 29.817 | 22.092 | 22.283 | 13.472 | 6.215 | 1.316 | -5.487 | -8.792 | -8.701 | -8.119 | -14.932 | -15.054 | -15.924 | -16.567 | -9.368 | -10.993 | -12.472 |
| Modifica (%) | 4,03 | 11,42 | -14,04 | -25,91 | 0,87 | -39,54 | -53,87 | -78,83 | -516,99 | 60,23 | -1,04 | -6,69 | 83,91 | 0,82 | 5,78 | 4,04 | -43,46 | 17,35 | 13,45 | |
| % del flusso di cassa | 640,10 | 1.105,24 | 3.216,33 | 2.236,39 | 1.052,27 | 385,29 | 813,56 | -946,66 | -85,05 | 119,84 | 179,97 | 547,28 | 824,58 | 1.411,25 | -2.836,39 | -5.217,39 | 1.216,60 | 676,18 | 743,19 | 343,28 |
| Flusso di cassa | 4.675 | 2.817 | 1.078 | 1.333 | 2.099 | 5.784 | 1.656 | -657 | -1.547 | -4.579 | -4.885 | -1.590 | -985 | -1.058 | 531 | 305 | -1.362 | -1.385 | -1.479 | -3.633 |
| Modifica (%) | -39,75 | -61,71 | 23,62 | 57,47 | 175,48 | -71,37 | -139,65 | 135,67 | 195,93 | 6,70 | -67,46 | -38,07 | 7,46 | -150,16 | -42,50 | -546,18 | 1,73 | 6,77 | 145,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
