Rendiconto finanziario (TTM)
Jilin Electric Power Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.848 | 3.337 | 3.344 | 3.832 | 4.323 | 3.437 | 3.533 | 6.383 | 6.551 | 7.328 | 7.132 | 4.759 | 4.914 | 5.445 | 5.381 | 5.457 | 6.020 | 5.474 | 5.783 | 5.830 |
| Modifica (%) | 17,14 | 0,21 | 14,62 | 12,81 | -20,50 | 2,78 | 80,68 | 2,64 | 11,86 | -2,68 | -33,28 | 3,26 | 10,81 | -1,18 | 1,42 | 10,32 | -9,06 | 5,63 | 0,82 | |
| % del flusso di cassa | -5.774,57 | -898,06 | 1.796,27 | -11.548,26 | 716,32 | 822,59 | 6.740,67 | 335,97 | 4.345,10 | 2.839,43 | 2.698,38 | -490,85 | -3.353,14 | -5.662,31 | -2.546,41 | -9.189,73 | 1.399,76 | -2.442,07 | 227,29 | 440,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.818 | -12.163 | -12.591 | -10.300 | -9.612 | -7.217 | -8.161 | -8.762 | -7.994 | -7.239 | -5.795 | -4.858 | -5.473 | -5.810 | -6.219 | -6.578 | -5.862 | -6.940 | -7.234 | -7.118 |
| Modifica (%) | 23,89 | 3,52 | -18,19 | -6,68 | -24,92 | 13,09 | 7,36 | -8,76 | -9,45 | -19,94 | -16,17 | 12,65 | 6,16 | 7,05 | 5,77 | -10,89 | 18,40 | 4,23 | -1,59 | |
| % del flusso di cassa | 19.904,56 | 3.273,80 | -6.764,31 | 31.037,61 | -1.592,47 | -1.727,11 | -15.572,41 | -461,20 | -5.302,25 | -2.804,62 | -2.192,44 | 501,08 | 3.734,32 | 6.041,27 | 2.943,17 | 11.077,68 | -1.362,97 | 3.095,89 | -284,33 | -538,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.920 | 8.455 | 9.434 | 6.435 | 5.892 | 4.197 | 4.681 | 4.279 | 1.594 | 168 | -1.073 | -870 | 412 | 268 | 627 | 1.062 | 272 | 1.242 | 3.995 | 2.611 |
| Modifica (%) | 22,18 | 11,58 | -31,79 | -8,43 | -28,76 | 11,52 | -8,59 | -62,75 | -89,44 | -737,76 | -18,88 | -147,35 | -34,90 | 133,76 | 69,31 | -74,39 | 356,67 | 221,81 | -34,64 | |
| % del flusso di cassa | -14.029,98 | -2.275,73 | 5.068,05 | -19.389,35 | 976,15 | 1.004,52 | 8.931,74 | 225,23 | 1.057,14 | 65,18 | -405,93 | 89,77 | -281,19 | -278,96 | -296,76 | -1.787,95 | 63,21 | -553,82 | 157,04 | 197,41 |
| Flusso di cassa | -49 | -372 | 186 | -33 | 604 | 418 | 52 | 1.900 | 151 | 258 | 264 | -970 | -147 | -96 | -211 | -59 | 430 | -224 | 2.544 | 1.323 |
| Modifica (%) | 653,24 | -150,10 | -117,83 | -1.918,76 | -30,77 | -87,46 | 3.524,98 | -92,06 | 71,18 | 2,41 | -466,81 | -84,88 | -34,38 | 119,74 | -71,90 | -824,24 | -152,12 | -1.234,91 | -48,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
